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中金沪深300指数增强A(003015)
中金沪深300指数增强A
(003015)
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累计净值：2.0176
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0176 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 2.0480 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 2.0258 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 2.0266 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 2.0448 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 2.0402 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 2.0465 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 2.0184 | 0.19% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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3.7910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.07%
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最近两年
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35.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,460.00 | 44,404,920.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,801.00 | 35,812,395.99 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 824,500.00 | 24,273,280.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 409,979.00 | 22,593,942.69 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 51,971.00 | 19,009,432.67 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 470,248.00 | 19,002,721.68 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,100.00 | 18,609,648.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 245,799.00 | 17,859,755.34 | 1.60 |
| 603259 | 药明康德 | 139,740.00 | 15,655,072.20 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 212,480.00 | 15,202,944.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,237,511.05 | 52.36 | 55.57 |
| 金融业 | 236,477,036.73 | 21.23 | 22.53 |
| 采矿业 | 58,458,574.20 | 5.25 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,240,942.60 | 4.24 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,191,359.23 | 2.98 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,929,898.88 | 2.50 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,417,026.04 | 1.56 | 1.66 |
| 建筑业 | 15,432,405.83 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 10,529,032.50 | 0.95 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,759,670.00 | 0.79 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 5,340,007.54 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 3,826,460.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,557,283.32 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,167.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 5.32 | 5.81 | 1,114,010,053.67 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.51 | 1.09 | 1,107,483,869.09 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.34 | 1.05 | 1,257,362,517.01 |
| 2024-12-31 | 94.06 | 5.54 | 0.91 | 1,164,207,398.06 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 5.23 | 1.87 | 1,989,172,394.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1403 | 12.10 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1845 | 15.36 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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