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中金沪深300指数增强A(003015)
中金沪深300指数增强A
(003015)
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累计净值：2.2050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2050 | -3.07% |
| 2026-06-25 | 2.2749 | 1.35% |
| 2026-06-24 | 2.2447 | 0.89% |
| 2026-06-23 | 2.2250 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 2.2871 | 2.54% |
| 2026-06-18 | 2.2305 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 2.2297 | 1.12% |
| 2026-06-16 | 2.2049 | -0.28% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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5.3305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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9.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.39%
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最近两年
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47.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 183,926.00 | 73,883,074.20 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,700.00 | 48,229,027.00 | 3.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,801.00 | 44,661,450.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,279,400.00 | 41,861,968.00 | 2.70 |
| 300502 | 新易盛 | 76,471.00 | 33,864,417.64 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 373,999.00 | 28,554,823.65 | 1.84 |
| 603259 | 药明康德 | 274,440.00 | 26,922,564.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 463,879.00 | 26,339,049.62 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 442,200.00 | 22,755,612.00 | 1.47 |
| 601328 | 交通银行 | 2,876,450.00 | 20,135,150.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,818,080.05 | 53.75 | 57.40 |
| 金融业 | 316,481,835.79 | 20.38 | 21.76 |
| 采矿业 | 77,157,129.90 | 4.97 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,098,453.48 | 3.10 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,417,697.82 | 2.53 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,573,914.36 | 2.36 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,363,054.29 | 2.14 | 2.29 |
| 建筑业 | 28,796,910.19 | 1.86 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 20,528,618.00 | 1.32 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 11,516,867.32 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,099,664.78 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,417,337.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 921,262.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 897,837.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 177,817.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 5.58 | 1.23 | 1,552,975,702.34 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 5.50 | 1.27 | 1,377,498,769.85 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 5.32 | 5.81 | 1,114,010,053.67 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.51 | 1.09 | 1,107,483,869.09 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.34 | 1.05 | 1,257,362,517.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1626 | 22.51 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 2068 | 26.08 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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