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中金沪深300指数增强A(003015)
中金沪深300指数增强A
(003015)
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累计净值：2.0592
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0592 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 2.0689 | -0.35% |
| 2026-02-04 | 2.0761 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.0589 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 2.0380 | -1.97% |
| 2026-01-30 | 2.0789 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 2.0954 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 2.0882 | 0.08% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.00亿元
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份额规模
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4.8976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-2.11%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.78%
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最近两年
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46.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,260.00 | 50,777,367.60 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,700.00 | 43,127,000.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,140,600.00 | 39,316,482.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,301.00 | 37,598,391.18 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 469,379.00 | 32,105,523.60 | 2.33 |
| 300502 | 新易盛 | 68,871.00 | 29,675,136.48 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 692,248.00 | 29,143,640.80 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 347,299.00 | 27,141,416.85 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 221,140.00 | 20,044,129.60 | 1.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 854,549.00 | 17,090,980.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,018,411.66 | 50.45 | 53.65 |
| 金融业 | 307,012,264.74 | 22.29 | 23.70 |
| 采矿业 | 83,868,184.22 | 6.09 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,845,300.23 | 3.47 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,103,818.22 | 3.13 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,587,741.76 | 2.95 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,104,817.35 | 2.04 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 19,141,729.00 | 1.39 | 1.48 |
| 建筑业 | 15,098,761.53 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 8,764,564.89 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,608,782.44 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产业 | 1,542,691.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 912,366.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 736,736.04 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,480.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | 5.50 | 1.27 | 1,377,498,769.85 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 5.32 | 5.81 | 1,114,010,053.67 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.51 | 1.09 | 1,107,483,869.09 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.34 | 1.05 | 1,257,362,517.01 |
| 2024-12-31 | 94.06 | 5.54 | 0.91 | 1,164,207,398.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1487 | 14.41 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1929 | 17.74 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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