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中金中证500指数增强A(003016)
中金中证500指数增强A
(003016)
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累计净值：2.2190
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2190 | -1.40% |
| 2025-11-13 | 2.2504 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 2.2218 | -0.43% |
| 2025-11-11 | 2.2314 | -0.70% |
| 2025-11-10 | 2.2471 | -0.10% |
| 2025-11-07 | 2.2494 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 2.2576 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 2.2246 | 0.34% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.76亿元
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份额规模
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3.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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12.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.47%
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最近两年
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41.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,100.00 | 16,587,550.00 | 1.78 |
| 603893 | 瑞芯微 | 41,700.00 | 9,405,435.00 | 1.01 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,395,288.00 | 9,180,995.04 | 0.98 |
| 688122 | 西部超导 | 140,519.00 | 9,146,381.71 | 0.98 |
| 002624 | 完美世界 | 430,500.00 | 8,248,380.00 | 0.88 |
| 002410 | 广联达 | 565,640.00 | 7,952,898.40 | 0.85 |
| 300627 | 华测导航 | 213,680.00 | 7,570,682.40 | 0.81 |
| 002202 | 金风科技 | 504,200.00 | 7,547,874.00 | 0.81 |
| 689009 | 九号公司 | 111,320.00 | 7,447,308.00 | 0.80 |
| 600685 | 中船防务 | 270,700.00 | 7,414,473.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,933,975.51 | 63.59 | 68.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,760,525.53 | 8.34 | 9.00 |
| 金融业 | 67,119,481.82 | 7.20 | 7.76 |
| 采矿业 | 32,991,237.25 | 3.54 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,210,155.21 | 3.02 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,129,077.00 | 1.73 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 15,747,592.90 | 1.69 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,214,303.32 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 6,082,905.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 6,008,275.80 | 0.64 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,429,013.18 | 0.47 | 0.51 |
| 综合 | 3,720,144.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,851,336.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,192,694.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,871.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 714,106.08 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 681,027.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 519,708.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 5.33 | 1.96 | 721,434,833.66 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 5.48 | 2.33 | 743,321,182.09 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 5.67 | 1.25 | 649,274,591.91 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.32 | 0.93 | 800,657,687.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1845 | 50.00 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
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