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中金中证500指数增强A(003016)
中金中证500指数增强A
(003016)
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累计净值：2.4571
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4571 | 0.35% |
| 2026-02-05 | 2.4485 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 2.4877 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 2.4816 | 2.42% |
| 2026-02-02 | 2.4230 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 2.5219 | -1.51% |
| 2026-01-29 | 2.5606 | -0.95% |
| 2026-01-28 | 2.5852 | 0.77% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王家列
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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3.7331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.57%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.71%
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最近两年
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78.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 359,700.00 | 15,571,413.00 | 1.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 328,700.00 | 13,496,422.00 | 1.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121,077.00 | 12,204,561.60 | 1.10 |
| 002414 | 高德红外 | 828,334.00 | 12,151,659.78 | 1.10 |
| 002410 | 广联达 | 950,640.00 | 11,959,051.20 | 1.08 |
| 002841 | 视源股份 | 287,500.00 | 11,393,625.00 | 1.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 215,100.00 | 11,178,747.00 | 1.01 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,817,900.00 | 11,148,268.00 | 1.01 |
| 000050 | 深天马A | 1,229,600.00 | 11,103,288.00 | 1.00 |
| 600096 | 云天化 | 331,500.00 | 11,075,415.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,028,809.82 | 63.31 | 68.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,994,879.17 | 8.76 | 9.47 |
| 金融业 | 61,920,129.72 | 5.59 | 6.04 |
| 采矿业 | 42,064,122.44 | 3.80 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 39,297,735.30 | 3.55 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,760,024.52 | 3.50 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,172,238.00 | 1.37 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,414,375.68 | 1.03 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,637,111.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,422,221.28 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 3,433,575.00 | 0.31 | 0.34 |
| 综合 | 1,706,923.00 | 0.15 | 0.17 |
| 房地产业 | 1,062,736.05 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 906,908.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 812,087.20 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 584,907.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 271,260.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 229,957.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 5.33 | 1.96 | 721,434,833.66 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 5.48 | 2.33 | 743,321,182.09 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 5.67 | 1.25 | 649,274,591.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 王家列 | 5 | -0.99 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1929 | 66.10 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
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