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中金中证500指数增强A(003016)
中金中证500指数增强A
(003016)
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累计净值：2.0557
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0557 | -2.15% |
| 2026-11-12 | 2.1008 | -1.52% |
| 2026-11-11 | 2.1332 | 1.30% |
| 2026-11-10 | 2.1059 | 0.86% |
| 2026-11-09 | 2.0880 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 2.0914 | -2.18% |
| 2026-11-05 | 2.1380 | 1.29% |
| 2026-11-04 | 2.1108 | 4.40% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王家列 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.04亿元
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份额规模
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3.8163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-9.12%
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最近三月
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-18.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.65%
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最近两年
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17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 14,487.00 | 23,367,531.00 | 1.79 |
| 300604 | 长川科技 | 66,900.00 | 16,041,951.00 | 1.23 |
| 002008 | 大族激光 | 149,600.00 | 11,972,488.00 | 0.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 67,808.00 | 11,759,263.36 | 0.90 |
| 300857 | 协创数据 | 41,620.00 | 10,453,279.20 | 0.80 |
| 300475 | 香农芯创 | 65,400.00 | 10,021,896.00 | 0.77 |
| 300223 | 君正股份 | 74,800.00 | 9,660,420.00 | 0.74 |
| 300757 | 罗博特科 | 18,000.00 | 9,603,000.00 | 0.73 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,080,985.00 | 9,577,527.10 | 0.73 |
| 600601 | 方正科技 | 712,100.00 | 9,399,720.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,985,180.26 | 66.15 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,199,423.19 | 6.14 | 6.68 |
| 金融业 | 65,761,616.84 | 5.03 | 5.48 |
| 采矿业 | 41,698,537.44 | 3.19 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,406,997.40 | 2.40 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 31,096,061.40 | 2.37 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,444,075.60 | 1.18 | 1.29 |
| 建筑业 | 14,666,575.00 | 1.12 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,445,477.00 | 1.10 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 10,831,731.60 | 0.83 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,997,313.20 | 0.69 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,563,609.68 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 5,529,136.65 | 0.42 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 4,402,080.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,359,421.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 765,320.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.78 | 3.97 | 3.95 | 1,307,610,991.01 |
| 2026-06-30 | 93.57 | 3.97 | 2.96 | 1,415,639,918.69 |
| 2026-03-31 | 92.33 | 5.77 | 1.84 | 1,271,913,148.21 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 王阳峰 | 67 | -16.75 |
| 2026-02-04 | - | 王家列 | 284 | -17.16 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 2208 | 38.96 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
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