基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添益(003022) |
每万份收益：
0.7723元
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7日年化率：
2.85%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.0097 | 0.95% |
| 建信全球资源 | 0.8690 | 0.58% |
| 政债八十 | 1.1356 | 0.16% |
| 建信稳健 | 1.0230 | 0.10% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0035 | 0.09% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0034 | 0.09% |
| 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.9953 | 0.08% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0070 | 0.04% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0068 | 0.04% |
| 建信瑞丰添利混合C | 1.0568 | 0.04% |
| 建信瑞丰添利混合A | 1.0636 | 0.04% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 156289 | 宁远07A2 | 5000 | 0.12 |
| 2 | 111808283 | 18中信银行CD283 | 148073.566888 | 3.44 |
| 3 | 111915096 | 19民生银行CD096 | 99384.093773 | 2.31 |
| 4 | 111807188 | 18招商银行CD188 | 98977.556328 | 2.3 |
| 5 | 180407 | 18农发07 | 90055.584339 | 2.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2407771.14 | 51.13 |
| 资产支持证券 | 22276.80 | 0.47 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 584918.98 | 12.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1633649.52 | 34.69 |
| 其他各项资产 | 60657.68 | 1.29 |
| 合计 | 4709274.12 | 100 |
