建信现金添益

(003022)

每万份收益:
0.7723元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信现金添益(003022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.77232.85%
2019-06-080.77232.85%
2019-06-070.77232.84%
2019-06-060.77252.83%
2019-06-050.76982.83%
2019-06-020.75882.93%
2019-06-010.75882.93%
2019-05-310.75892.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156289宁远07A250000.12
211180828318中信银行CD283148073.5668883.44
311191509619民生银行CD09699384.0937732.31
411180718818招商银行CD18898977.5563282.3
518040718农发0790055.5843392.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券67996.8122791.58
建信现金添益(003022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2407771.1451.13
资产支持证券22276.800.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产584918.9812.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633649.5234.69
其他各项资产60657.681.29
合计4709274.12100
建信现金添益(003022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良1048本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇