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博时景发纯债债券A

(003023)

净值:
1.1233
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时景发纯债债券A(003023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12330.02%
2023-02-101.12310.01%
2023-02-031.12290.01%
2023-01-201.1216-0.01%
2023-01-191.12170.02%
2023-01-131.1218-0.04%
2023-01-121.12230.01%
2023-01-111.12220.04%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 5.0102亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5210亿元
最近分红 博时景发纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3530/5254
最近一月 0.70% 245/5254
最近三月 1.36% 1610/5254
最近六月 1.35% 420/5254
最近一年 3.63% 438/5254
今年以来 0.74% 2444/5254
成立以来 17.84% 1592/5254
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时景发纯债债券A(003023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4804.5791.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.085.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.392.32
其他各项资产0.150.00
博时景发纯债债券A(003023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲁邦旺
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