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安信新价值混合C(003027)
安信新价值混合C
(003027)
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累计净值：2.0258
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.9758 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.9721 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.9667 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.9807 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.9865 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.9841 | 0.25% |
| 2026-01-27 | 1.9791 | -0.13% |
| 2026-01-26 | 1.9816 | 0.33% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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4.0219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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27.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 544,400.00 | 16,429,992.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,500.00 | 8,811,075.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 301,300.00 | 7,860,917.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 169,500.00 | 7,103,745.00 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 246,300.00 | 7,044,180.00 | 0.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,100.00 | 6,963,075.00 | 0.69 |
| 601229 | 上海银行 | 683,400.00 | 6,902,340.00 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 82,500.00 | 6,326,100.00 | 0.63 |
| 601111 | 中国国航 | 674,100.00 | 6,316,317.00 | 0.63 |
| 601328 | 交通银行 | 826,700.00 | 5,993,575.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,840,191.36 | 10.79 | 57.20 |
| 金融业 | 30,737,918.00 | 3.05 | 16.15 |
| 采矿业 | 29,844,477.00 | 2.96 | 15.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,811,538.62 | 0.97 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,280,529.00 | 0.82 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,769,291.00 | 0.27 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.86 | 74.05 | 5.75 | 1,008,797,757.44 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.60 | 5.92 | 555,291,876.07 |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 2025-03-31 | 17.09 | 52.49 | 1.95 | 174,712,507.22 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 57.12 | 1.70 | 63,307,274.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 59 | 3.19 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1621 | 31.09 |
| 2022-06-23 | 2025-11-18 | 王涛 | 1244 | 25.51 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 30.59 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 31.76 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.20 |
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