首页 >
基金>
安信新价值混合C(003027)
安信新价值混合C
(003027)
|
|
|
累计净值：2.0473
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.9973 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.9994 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.9979 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 2.0030 | -0.01% |
| 2026-08-07 | 2.0033 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.9987 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.9977 | 0.23% |
| 2026-08-04 | 1.9931 | 0.18% |
|
基金全称
|
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
梁冰哲 柴迪伊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
26.39亿元
|
份额规模
|
13.2022亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
0.66%
|
|
最近三月
|
0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.58%
|
|
最近两年
|
23.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 7,109,400.00 | 45,713,442.00 | 1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,700.00 | 45,339,000.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 492,500.00 | 37,198,525.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,530,000.00 | 36,658,800.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,900.00 | 33,075,171.00 | 0.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,500.00 | 31,377,500.00 | 0.82 |
| 300604 | 长川科技 | 87,500.00 | 29,874,250.00 | 0.78 |
| 688126 | 沪硅产业 | 735,524.00 | 29,340,052.36 | 0.77 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,405.00 | 26,130,111.70 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 724,400.00 | 25,716,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,884,045.75 | 12.74 | 73.14 |
| 金融业 | 71,731,383.60 | 1.88 | 10.82 |
| 采矿业 | 50,556,382.00 | 1.33 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,450,538.95 | 0.98 | 5.65 |
| 房地产业 | 17,729,439.00 | 0.47 | 2.67 |
| 建筑业 | 571,242.00 | 0.02 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.42 | 80.92 | 2.62 | 3,805,827,634.43 |
| 2026-03-31 | 18.06 | 76.27 | 2.92 | 3,448,468,684.67 |
| 2025-12-31 | 18.86 | 74.05 | 5.75 | 1,008,797,757.44 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.60 | 5.92 | 555,291,876.07 |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 249 | 4.31 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1811 | 32.52 |
| 2022-06-23 | 2025-11-18 | 王涛 | 1244 | 25.51 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 30.59 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 31.76 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
