安信新价值混合C

(003027)

净值:
1.2330
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信新价值混合C(003027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2330-0.30%
2019-06-051.23670.10%
2019-05-311.2345-0.08%
2019-05-301.23550.07%
2019-05-291.23460.03%
2019-05-281.23420.50%
2019-05-271.22800.13%
2019-05-241.22640.16%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 2.0491亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3321亿元
最近分红 安信新价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2399/3061
最近一月 3.41% 1609/3061
最近三月 4.54% 186/3061
最近六月 9.98% 1665/3061
最近一年 13.08% 288/3061
今年以来 10.01% 1786/3061
成立以来 34.23% 754/3061
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行150.00787.502.062.72%13.73%21.92%金融业
601006大秦铁路80.00671.201.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000488晨鸣纸业60.00774.002.0311.53%11.19%46.57%制造业
600887伊利股份50.001079.502.828.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器32.601341.953.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业58.951.78
制造业41.891.26
其他3216.2796.96
安信新价值混合C(003027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100.842.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2480.5266.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0010.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.1516.52
其他各项资产142.583.81
安信新价值混合C(003027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今庄园2572.960.10
现任基金经理:王涛 钟光正