基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集瑞债券A(003037) |
净值：
1.0889
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2972 | 2026-05-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,234,654.00 | 0.15 | 71.72 |
| 批发和零售业 | 246,548.00 | 0.03 | 14.32 |
| 建筑业 | 240,199.00 | 0.03 | 13.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.21 | 102.51 | 10.21 | 814,466,138.36 |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 87.38 | 26.14 | 247,630,726.18 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 90.21 | 6.65 | 183,977,895.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 373 | 9.70 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 1.72 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 1.52 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 1.25 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.64 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.95 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 13.52 |
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