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广发集瑞债券A

(003037)

净值:
1.0527
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券A(003037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.0527-0.04%
2021-01-181.0531-0.03%
2021-01-151.0534-0.01%
2021-01-141.05350.05%
2021-01-131.05300.03%
2021-01-121.05270.02%
2021-01-111.05250.03%
2021-01-081.05220.07%
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基金公司 广发基金 基金经理 马文文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6962亿元
最近分红 广发集瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1885/3798
最近一月 0.83% 994/3798
最近三月 1.40% 932/3798
最近六月 2.02% 961/3798
最近一年 2.70% 1649/3798
今年以来 0.38% 1174/3798
成立以来 17.75% 1092/3798
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集瑞债券A(003037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发集瑞债券A(003037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马文文
  • 基金公告
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