广发集瑞债券A
(003037)
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累计净值：1.2993
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0910 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0900 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0897 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0898 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 1.0917 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.0914 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 1.0885 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 1.0892 | 0.23% |
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基金全称
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广发集瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪 李郑译婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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3.1914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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10.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 15,800.00 | 2,643,972.00 | 0.51 |
| 603268 | 松发股份 | 12,100.00 | 2,585,286.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 0.33 |
| 301282 | 金禄电子 | 34,400.00 | 1,433,448.00 | 0.28 |
| 603920 | 世运电路 | 18,500.00 | 821,400.00 | 0.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 71,328.00 | 0.01 |
| 002813 | 路畅科技 | 2,400.00 | 63,312.00 | 0.01 |
| 600663 | 陆家嘴 | 5,800.00 | 58,638.00 | 0.01 |
| 688710 | 益诺思 | 552.00 | 58,070.40 | 0.01 |
| 300981 | 中红医疗 | 2,800.00 | 56,840.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,327,457.32 | 1.99 | 73.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,864,053.01 | 0.55 | 20.31 |
| 批发和零售业 | 250,878.00 | 0.05 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,112.00 | 0.03 | 1.06 |
| 采矿业 | 149,672.00 | 0.03 | 1.06 |
| 房地产业 | 111,090.00 | 0.02 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,020.00 | 0.02 | 0.72 |
| 综合 | 48,776.00 | 0.01 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,448.00 | 0.01 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,345.00 | 0.01 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.72 | 99.89 | 4.24 | 517,975,776.41 |
| 2026-06-30 | 9.94 | 84.48 | 0.62 | 530,380,985.00 |
| 2026-03-31 | 0.21 | 102.51 | 10.21 | 814,466,138.36 |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 李郑译婷 | 70 | 0.66 |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 555 | 9.91 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 1.72 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 1.52 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 1.25 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.64 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.95 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 13.52 |
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