广发集瑞债券A

(003037)

净值:
1.0311
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券A(003037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03110.06%
2020-02-111.03050.02%
2020-02-101.03030.05%
2020-02-071.02980.05%
2020-02-061.02930.02%
2020-02-041.02890.00%
2020-02-031.02890.26%
2020-01-231.02620.01%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8991亿元
最近分红 广发集瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 870/2932
最近一月 0.09% 1130/2932
最近三月 0.70% 955/2932
最近六月 2.05% 1118/2932
最近一年 4.52% 967/2932
今年以来 3.74% 901/2932
成立以来 13.59% 998/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集瑞债券A(003037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65703.5088.60
资产支持证券6957.589.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540.740.73
其他各项资产955.101.29
广发集瑞债券A(003037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.01-1.57
现任基金经理:谭昌杰