广发集瑞债券A

(003037)

净值:
1.0477
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券A(003037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04770.01%
2019-06-051.04760.02%
2019-05-311.04750.04%
2019-05-301.04710.01%
2019-05-291.04700.03%
2019-05-281.0467-0.03%
2019-05-271.0470-0.01%
2019-05-241.04710.02%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8802亿元
最近分红 广发集瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1344/2656
最近一月 0.69% 961/2656
最近三月 1.37% 634/2656
最近六月 1.92% 784/2656
最近一年 6.04% 612/2656
今年以来 2.63% 799/2656
成立以来 12.38% 975/2656
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集瑞债券A(003037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68677.3487.52
资产支持证券2712.983.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5700.027.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.160.44
其他各项资产1032.731.32
广发集瑞债券A(003037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今谢军166-0.01-1.57
现任基金经理:刘志辉 谭昌杰 谢军