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鑫元得利

(003041)

净值:
1.1520
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元得利(003041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15200.03%
2023-02-101.15160.03%
2023-02-031.15060.04%
2023-01-201.14870.02%
2023-01-131.1484-0.03%
2023-01-121.14870.03%
2023-01-111.1484-0.01%
2023-01-101.1485-0.07%
基金公司 鑫元基金 基金经理 黄轩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0005亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5509亿元
最近分红 鑫元得利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2140/5254
最近一月 0.36% 1139/5254
最近三月 1.16% 2140/5254
最近六月 0.04% 2828/5254
最近一年 3.23% 706/5254
今年以来 0.67% 2675/5254
成立以来 25.00% 1058/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元得利(003041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105361.1199.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.320.20
其他各项资产0.000.00
鑫元得利(003041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄轩
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