首页 >
基金>
东方红战略精选混合C(003045)
东方红战略精选混合C
(003045)
|
|
|
累计净值：1.4421
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3921 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.3938 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.3930 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.3921 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.3894 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.3965 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.4015 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.3991 | 0.19% |
|
基金全称
|
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
纪文静
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.10亿元
|
份额规模
|
0.7973亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
-0.42%
|
|
最近三月
|
0.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.37%
|
|
最近两年
|
12.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,612.00 | 10,069,628.03 | 2.23 |
| 600030 | 中信证券 | 174,097.00 | 4,998,324.87 | 1.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 179,700.00 | 4,688,373.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 61,100.00 | 4,179,240.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,700.00 | 3,959,679.86 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,900.00 | 3,866,093.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,207.00 | 3,641,178.97 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 126,200.00 | 3,609,320.00 | 0.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 38,650.00 | 3,371,439.50 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 107,110.00 | 3,366,467.30 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,512,531.30 | 8.76 | 58.92 |
| 金融业 | 14,238,689.87 | 3.16 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,760,655.27 | 2.38 | 16.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,560,335.00 | 0.35 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 967,964.00 | 0.21 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.86 | 99.75 | 2.51 | 451,222,296.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 99.22 | 1.41 | 571,806,317.32 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3449 | 45.98 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 7.32 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 7.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
