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首页 > 基金> 农银汇理金利一年定开债(003051)
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农银汇理金利一年定开债

(003051)
净值：
1.0028
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1729 2022-01-21
  • 净值走势
农银汇理金利一年定开债(003051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-211.00280.00%
2022-01-201.00280.04%
2022-01-191.00240.04%
2022-01-181.0020-0.22%
2022-01-171.00420.02%
2022-01-141.00400.00%
2022-01-131.00400.00%
2022-01-121.01410.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 5.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-22.871.77537,521,050.40
2021-09-30-134.672.22530,843,734.64
2021-06-30-131.941.96526,195,467.20
2021-03-31-152.745.31521,647,595.08
2020-12-31-159.3110.43518,405,069.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-022022-01-24史向明330217.81
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