银华通利灵活配置混合A

(003062)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华通利灵活配置混合A(003062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0710-0.09%
2019-06-051.07200.00%
2019-05-311.07210.01%
2019-05-301.0720-0.01%
2019-05-291.0721-0.05%
2019-05-281.07260.05%
2019-05-271.07210.03%
2019-05-241.07180.03%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5945亿元
最近分红 银华通利灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1810/3061
最近一月 1.58% 2266/3061
最近三月 1.94% 530/3061
最近六月 3.03% 2355/3061
最近一年 3.99% 1298/3061
今年以来 3.08% 2460/3061
成立以来 9.34% 1692/3061
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力17.70272.231.06-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600794保税科技10.9745.100.186.77%-2.74%5.19%交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行10.00168.600.66-1.42%1.22%8.98%金融业
603979金诚信3.2557.590.232.28%-8.42%-20.04%采矿业
600276恒瑞医药3.20162.090.630.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业329.872.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业281.081.76
房地产业154.450.97
金融业149.400.94
其他15022.4394.26
银华通利灵活配置混合A(003062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票914.805.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13692.9485.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1060.006.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.101.07
其他各项资产130.770.82
银华通利灵活配置混合A(003062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今葛鹤军2711.261.83
现任基金经理:吴文明