银华通利混合A
(003062)
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累计净值：1.3926
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3926 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.3937 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.3940 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.3930 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.3935 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.3922 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.3918 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.3916 | -0.04% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 4,000.00 | 78,600.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 3,000.00 | 78,390.00 | 0.33 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 69,336.00 | 0.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,000.00 | 68,880.00 | 0.29 |
| 601155 | 新城控股 | 4,000.00 | 65,000.00 | 0.28 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 63,300.00 | 0.27 |
| 002415 | 海康威视 | 2,000.00 | 63,040.00 | 0.27 |
| 601319 | 中国人保 | 8,000.00 | 62,320.00 | 0.26 |
| 688188 | 柏楚电子 | 400.00 | 61,512.00 | 0.26 |
| 601336 | 新华保险 | 1,000.00 | 61,160.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,470.00 | 3.51 | 42.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,838.00 | 1.95 | 23.71 |
| 金融业 | 425,130.00 | 1.80 | 21.92 |
| 采矿业 | 78,390.00 | 0.33 | 4.04 |
| 房地产业 | 65,000.00 | 0.28 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,120.00 | 0.21 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,350.00 | 0.14 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.22 | 51.49 | 11.98 | 23,596,034.71 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 51.47 | 12.43 | 24,272,321.66 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 50.72 | 9.96 | 24,889,881.76 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 6.95 | 76.63 | 23,403,980.67 |
| 2024-09-30 | 28.13 | 47.04 | 20.62 | 27,658,185.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 223 | 4.38 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 754 | 5.86 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.32 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 9.27 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 30.85 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 5.13 |
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