银华通利混合A
(003062)
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累计净值：1.3844
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3844 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.3864 | 0.16% |
| 2026-08-11 | 1.3842 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.3859 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.3865 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.3795 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.3791 | 0.49% |
| 2026-08-04 | 1.3724 | 0.40% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.15%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 300.00 | 67,350.00 | 0.33 |
| 688347 | 华虹宏力 | 200.00 | 67,260.00 | 0.33 |
| 300475 | 香农芯创 | 200.00 | 60,000.00 | 0.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000.00 | 53,010.00 | 0.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,800.00 | 51,324.00 | 0.25 |
| 688333 | 铂力特 | 500.00 | 51,200.00 | 0.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 48,600.00 | 0.24 |
| 600958 | 东方证券 | 5,000.00 | 47,200.00 | 0.23 |
| 300835 | 龙磁科技 | 200.00 | 45,898.00 | 0.22 |
| 000962 | 东方钽业 | 500.00 | 45,300.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,256.00 | 4.63 | 64.76 |
| 金融业 | 261,178.00 | 1.27 | 17.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,508.00 | 0.59 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,335.00 | 0.36 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 60,000.00 | 0.29 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.15 | 49.71 | 12.00 | 20,514,136.00 |
| 2026-03-31 | 6.89 | 64.66 | 11.81 | 21,237,811.12 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 66.40 | 11.74 | 22,475,288.14 |
| 2025-09-30 | 8.22 | 51.49 | 11.98 | 23,596,034.71 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 51.47 | 12.43 | 24,272,321.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 493 | 3.92 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 1024 | 5.39 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.32 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 9.27 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 30.85 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 5.13 |
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