南方荣欢

(003064)

净值:
1.1730
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣欢(003064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17300.09%
2020-02-111.17200.34%
2020-02-101.16800.09%
2020-02-071.1670-0.26%
2020-02-061.17000.34%
2020-02-051.16600.34%
2020-02-041.16200.69%
2020-02-031.1540-1.62%
基金公司 南方基金 基金经理 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 5.1010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3253亿元
最近分红 南方荣欢成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 665/3145
最近一月 0.88% 1092/3145
最近三月 2.68% 2093/3145
最近六月 6.00% 1831/3145
最近一年 10.27% 1945/3145
今年以来 9.74% 2213/3145
成立以来 14.90% 1749/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002851麦格米特0.1710.560.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10.560.02
其他52809.3499.98
南方荣欢(003064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6553.6719.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25620.3876.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计880.412.62
其他各项资产608.631.81
南方荣欢(003064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-1.110.05
2016-08-03至今陶铄273-2.201.85
现任基金经理:王啸