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南方荣欢

(003064)

净值:
1.5620
日增长率:
0.51%
累计净值:1.5620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣欢(003064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-041.56200.51%
2021-06-031.5540-0.38%
2021-06-021.5600-0.32%
2021-06-011.56500.32%
2021-05-311.56000.71%
2021-05-281.5490-0.13%
2021-05-261.5450-0.26%
2021-05-251.54900.72%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1394/5131
最近一月 1.04% 3066/5131
最近三月 18.09% 35/5131
最近六月 16.23% 812/5131
最近一年 31.03% 1872/5131
今年以来 17.11% 121/5131
成立以来 55.40% 2070/5131
基金简称 单位净值 日增长率
南方银行联接E1.381638.16%
南方科创板3年定期开放混合1.05951.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源205.091089.051.69金融业
603885吉祥航空103.671178.732.10交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空103.671118.601.74交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券82.821171.901.82金融业
000776广发证券79.091287.592.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业202.7917.40
信息传输、软件和信息技术服务业72.136.19
交通运输、仓储和邮政业9.720.83
文化、体育和娱乐业8.720.75
批发和零售业7.930.68
其他864.2374.15
南方荣欢(003064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票310.4725.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券394.5832.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计487.3739.76
其他各项资产33.462.73
南方荣欢(003064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
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