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光大创业板量化优选C(003070)
光大创业板量化优选C
(003070)
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累计净值：1.7204
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7204 | -0.98% |
| 2026-02-05 | 1.7374 | -1.70% |
| 2026-02-04 | 1.7675 | -0.63% |
| 2026-02-03 | 1.7787 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.7484 | -2.42% |
| 2026-01-30 | 1.7917 | 0.95% |
| 2026-01-29 | 1.7748 | -1.03% |
| 2026-01-28 | 1.7933 | -0.41% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.5009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.44%
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最近两年
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78.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,685.00 | 16,778,273.10 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,100.00 | 16,531,000.00 | 9.47 |
| 300502 | 新易盛 | 29,820.00 | 12,848,841.60 | 7.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,467.00 | 10,171,235.68 | 5.82 |
| 300059 | 东方财富 | 370,089.00 | 8,578,663.02 | 4.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,500.00 | 6,182,970.00 | 3.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 78,325.00 | 5,900,222.25 | 3.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 155,900.00 | 4,719,093.00 | 2.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69,800.00 | 4,590,048.00 | 2.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,420.00 | 4,145,872.60 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,210,840.67 | 75.70 | 80.22 |
| 金融业 | 14,732,555.37 | 8.44 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,403,550.57 | 7.67 | 8.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,569,136.00 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 763,002.00 | 0.44 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,842.12 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 254,507.14 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,388.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 11,306.02 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,628.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,635.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,617.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,945.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.52 | 174,644,804.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.06 | 194,447,577.52 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 0.01 | 5.87 | 227,261,590.13 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.19 | 9.20 | 252,869,628.14 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 5.70 | 265,490,675.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 903 | 49.51 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.96 |
| 2020-01-02 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 688 | 86.54 |
| 2020-01-02 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1103 | 30.70 |
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