光大永鑫混合A
(003105)
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累计净值：4.8960
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.8610 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 3.8650 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 3.8620 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 3.8630 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 3.8630 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 3.8500 | 0.31% |
| 2025-12-18 | 3.8380 | 0.31% |
| 2025-12-17 | 3.8260 | 1.38% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳 唐钰蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0061亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.38%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 8,100.00 | 220,401.00 | 5.75 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 17,800.00 | 213,956.00 | 5.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,000.00 | 143,100.00 | 3.73 |
| 600196 | 复星医药 | 4,600.00 | 137,264.00 | 3.58 |
| 601336 | 新华保险 | 2,200.00 | 134,552.00 | 3.51 |
| 002020 | 京新药业 | 5,800.00 | 120,176.00 | 3.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,300.00 | 115,381.00 | 3.01 |
| 600480 | 凌云股份 | 7,100.00 | 98,832.00 | 2.58 |
| 002472 | 双环传动 | 1,900.00 | 94,639.00 | 2.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 17,300.00 | 92,728.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,619,370.80 | 42.26 | 66.26 |
| 金融业 | 549,189.00 | 14.33 | 22.47 |
| 采矿业 | 161,713.00 | 4.22 | 6.62 |
| 房地产业 | 57,340.00 | 1.50 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,053.00 | 1.44 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.78 | 10.52 | 24.65 | 3,832,008.42 |
| 2025-06-30 | 66.76 | - | 38.41 | 4,206,488.29 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 2024-12-31 | 38.38 | 41.09 | 725.46 | 4,712,594.59 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 64.61 | 17.76 | 56,398,347.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 2045 | 36.22 |
| 2021-08-07 | 2025-12-20 | 唐钰蔚 | 1596 | 12.13 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.35 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.77 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 7.01 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.56 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 8.10 |
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