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光大永鑫A

(003105)

净值:
4.2790
日增长率:
0.45%
累计净值:4.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大永鑫A(003105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-134.27900.45%
2023-02-104.2600-0.07%
2023-02-034.2620-0.16%
2023-01-204.2600-0.05%
2023-01-134.24900.54%
2023-01-124.2260-0.05%
2023-01-114.2280-0.02%
2023-01-104.22900.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 唐钰蔚 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 6.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5807亿元
最近分红 光大永鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1541/7433
最近一月 -0.79% 1741/7433
最近三月 2.31% 1968/7433
最近六月 2.64% 864/7433
最近一年 2.39% 1194/7433
今年以来 2.04% 3013/7433
成立以来 357.16% 206/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行242.991159.061.37金融业
601398工商银行234.371092.161.28金融业
601398工商银行194.39927.241.26金融业
000630铜陵有色173.94680.110.80制造业
601398工商银行143.29740.810.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1660.3716.29
金融业338.423.32
科学研究和技术服务业232.052.28
交通运输、仓储和邮政业140.401.38
房地产业109.511.07
其他7711.3275.66
光大永鑫A(003105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6632.7125.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16443.0463.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2776.9810.73
其他各项资产37.520.14
光大永鑫A(003105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐钰蔚 詹佳
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