光大永鑫A

(003105)

净值:
3.5080
日增长率:
0.00%
累计净值:3.5080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
光大永鑫A(003105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-183.50800.00%
2019-03-153.50800.00%
2019-03-143.50800.00%
2019-03-133.50800.00%
2019-03-123.5080-0.03%
2019-03-113.50900.00%
2019-03-083.50900.00%
2019-03-073.50900.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9088亿元
最近分红 光大永鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2371/2979
最近一月 0.17% 2625/2979
最近三月 0.86% 2670/2979
最近六月 3.27% 2225/2979
最近一年 224.81% 3/2979
今年以来 0.72% 2715/2979
成立以来 250.80% 138/2979
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.01923.80%
光大中国制造1.19103.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行520.001924.001.582.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行300.001575.001.292.72%13.73%21.92%金融业
000333美的集团50.002151.801.76-4.23%-1.12%21.92%制造业
002475立讯精密43.291265.881.046.20%3.98%16.08%制造业
601888中国国旅39.991205.180.99-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6399.334.97
金融业3324.782.58
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.890.00
其他119139.7592.45
光大永鑫A(003105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34127.1046.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10692.0414.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.890.04
其他各项资产28169.1438.58
光大永鑫A(003105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷550.200.34
2016-08-19至今杨烨超2570.000.10
现任基金经理:房雷 魏丽