光大安祺债券A
(003107)
|
|
|
累计净值：1.4210
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.3703 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.3695 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.3673 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.3653 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 1.3667 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.3658 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.3634 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.3631 | 0.26% |
|
基金全称
|
光大保德信安祺债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.45亿元
|
份额规模
|
4.7281亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
0.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.37%
|
|
最近两年
|
14.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300737 | 科顺股份 | 1,200,000.00 | 6,060,000.00 | 0.93 |
| 600481 | 双良节能 | 1,000,000.00 | 6,050,000.00 | 0.93 |
| 688357 | 建龙微纳 | 150,000.00 | 5,982,000.00 | 0.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 300,000.00 | 5,661,000.00 | 0.87 |
| 002284 | 亚太股份 | 409,700.00 | 5,342,488.00 | 0.82 |
| 603833 | 欧派家居 | 100,000.00 | 5,330,000.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 180,000.00 | 5,324,400.00 | 0.82 |
| 603077 | 和邦生物 | 2,500,000.00 | 5,200,000.00 | 0.80 |
| 000739 | 普洛药业 | 300,000.00 | 4,914,000.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,859,200.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,862,616.00 | 12.58 | 66.95 |
| 金融业 | 20,120,695.92 | 3.09 | 16.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,329,400.00 | 1.89 | 10.08 |
| 采矿业 | 5,324,400.00 | 0.82 | 4.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,642,400.00 | 0.41 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 81.80 | 18.81 | 549,827,100.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2272 | 32.03 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
