光大安祺债券A
(003107)
|
|
|
累计净值：1.4620
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4113 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.4134 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.4104 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.4133 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.4092 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.4060 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4079 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 1.4053 | 0.31% |
|
基金全称
|
光大保德信安祺债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.28亿元
|
份额规模
|
3.8009亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.90%
|
|
最近三月
|
1.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.98%
|
|
最近两年
|
20.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 300,000.00 | 6,123,000.00 | 1.16 |
| 605358 | 立昂微 | 70,000.00 | 5,432,000.00 | 1.03 |
| 601318 | 中国平安 | 110,000.00 | 5,251,400.00 | 0.99 |
| 301193 | 家联科技 | 280,000.00 | 5,191,200.00 | 0.98 |
| 000739 | 普洛药业 | 298,400.00 | 4,971,344.00 | 0.94 |
| 000039 | 中集集团 | 600,000.00 | 4,866,000.00 | 0.92 |
| 603077 | 和邦生物 | 2,000,000.00 | 4,640,000.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 0.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,000.00 | 4,320,050.00 | 0.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 90,000.00 | 4,320,000.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,914,150.11 | 14.92 | 75.62 |
| 金融业 | 13,095,600.00 | 2.48 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,766,500.00 | 1.09 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,823,874.15 | 0.91 | 4.62 |
| 采矿业 | 1,759,800.00 | 0.33 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.73 | 89.59 | 1.19 | 529,057,271.79 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 99.15 | 0.77 | 643,526,273.21 |
| 2025-12-31 | 17.45 | 94.38 | 1.40 | 672,764,021.67 |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2503 | 35.91 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
