光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.4268
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3761 | -0.71% |
| 2026-11-12 | 1.3859 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.3920 | 0.45% |
| 2026-11-10 | 1.3857 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 1.3826 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.3823 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.3900 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.3829 | 1.05% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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4.4851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.08%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300737 | 科顺股份 | 979,100.00 | 4,729,053.00 | 0.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,000.00 | 4,490,000.00 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 4,284,732.00 | 0.67 |
| 605016 | 百龙创园 | 200,000.00 | 4,222,000.00 | 0.66 |
| 603077 | 和邦生物 | 1,800,000.00 | 3,942,000.00 | 0.62 |
| 605376 | 博迁新材 | 34,000.00 | 3,886,880.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,872,700.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 170,000.00 | 3,869,200.00 | 0.61 |
| 300418 | 昆仑万维 | 90,000.00 | 3,607,200.00 | 0.57 |
| 002850 | 科达利 | 23,000.00 | 3,583,400.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,298,454.55 | 13.91 | 73.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,644,860.00 | 1.99 | 10.46 |
| 采矿业 | 9,412,900.00 | 1.48 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,700.00 | 0.53 | 2.79 |
| 金融业 | 2,930,950.00 | 0.46 | 2.43 |
| 房地产业 | 2,885,000.00 | 0.45 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,296,000.00 | 0.20 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.03 | 81.54 | 3.76 | 634,944,285.73 |
| 2026-06-30 | 19.73 | 89.59 | 1.19 | 529,057,271.79 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 99.15 | 0.77 | 643,526,273.21 |
| 2025-12-31 | 17.45 | 94.38 | 1.40 | 672,764,021.67 |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2594 | 32.59 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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