光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.4488
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3981 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.3970 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.3957 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.3929 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.3873 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.3920 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.3947 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 1.3904 | -0.19% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.67亿元
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份额规模
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4.8609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.57%
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最近两年
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21.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 60,000.00 | 6,909,600.00 | 1.03 |
| 600481 | 双良节能 | 900,000.00 | 5,886,000.00 | 0.87 |
| 300059 | 东方财富 | 250,000.00 | 5,795,000.00 | 0.86 |
| 600438 | 通威股份 | 250,000.00 | 5,130,000.00 | 0.76 |
| 688169 | 石头科技 | 30,000.00 | 4,561,800.00 | 0.68 |
| 301196 | 唯科科技 | 55,000.00 | 4,431,350.00 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 105,000.00 | 4,420,500.00 | 0.66 |
| 603899 | 晨光股份 | 160,600.00 | 4,345,836.00 | 0.65 |
| 603055 | 台华新材 | 450,000.00 | 4,248,000.00 | 0.63 |
| 603833 | 欧派家居 | 80,000.00 | 4,167,200.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,456,063.15 | 12.55 | 71.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,071,100.00 | 2.24 | 12.83 |
| 金融业 | 13,298,000.00 | 1.98 | 11.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,412,600.00 | 0.36 | 2.05 |
| 采矿业 | 2,186,800.00 | 0.33 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.45 | 94.38 | 1.40 | 672,764,021.67 |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2314 | 34.71 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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