光大诚鑫混合A
(003115)
|
|
|
累计净值：1.9242
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.7200 | -2.48% |
| 2026-11-12 | 1.7637 | -1.51% |
| 2026-11-11 | 1.7907 | 2.57% |
| 2026-11-10 | 1.7459 | 2.43% |
| 2026-11-09 | 1.7045 | 0.35% |
| 2026-11-06 | 1.6985 | -2.35% |
| 2026-11-05 | 1.7394 | 2.62% |
| 2026-11-04 | 1.6950 | 3.71% |
|
基金全称
|
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0536亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.27%
|
|
最近一月
|
-8.66%
|
|
最近三月
|
-8.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.26%
|
|
最近两年
|
43.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688257 | 新锐股份 | 1,600.00 | 85,728.00 | 0.55 |
| 002866 | 传艺科技 | 4,800.00 | 81,120.00 | 0.52 |
| 300501 | 海顺新材 | 6,900.00 | 76,245.00 | 0.49 |
| 000949 | 新乡化纤 | 11,800.00 | 75,992.00 | 0.49 |
| 002454 | 松芝股份 | 13,500.00 | 75,735.00 | 0.49 |
| 688707 | 振华新材 | 7,000.00 | 75,460.00 | 0.49 |
| 300647 | 超频三 | 7,500.00 | 75,300.00 | 0.48 |
| 603657 | 春光科技 | 1,900.00 | 75,050.00 | 0.48 |
| 300596 | 利安隆 | 1,900.00 | 74,727.00 | 0.48 |
| 601588 | 北辰实业 | 39,900.00 | 73,017.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,012,384.80 | 64.37 | 79.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779,809.00 | 5.01 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 387,269.00 | 2.49 | 3.08 |
| 建筑业 | 333,156.00 | 2.14 | 2.65 |
| 房地产业 | 220,691.00 | 1.42 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,315.00 | 1.23 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,957.00 | 1.14 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,985.00 | 1.00 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 140,981.00 | 0.91 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,507.00 | 0.85 | 1.04 |
| 采矿业 | 63,798.00 | 0.41 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.97 | - | 6.83 | 15,553,831.70 |
| 2026-06-30 | 92.32 | - | 8.98 | 14,108,999.27 |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 9.55 | 16,197,867.36 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 8.86 | 10,731,434.19 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 750 | 52.47 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
