光大诚鑫混合A
(003115)
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累计净值：2.0806
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8764 | -0.88% |
| 2026-08-12 | 1.8930 | 2.01% |
| 2026-08-11 | 1.8557 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.8616 | 1.04% |
| 2026-08-07 | 1.8425 | 2.20% |
| 2026-08-06 | 1.8028 | 1.42% |
| 2026-08-05 | 1.7775 | 3.02% |
| 2026-08-04 | 1.7254 | 3.40% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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100.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 800.00 | 162,960.00 | 1.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 1.09 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,000.00 | 132,700.00 | 0.94 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2,000.00 | 123,500.00 | 0.88 |
| 688652 | 京仪装备 | 600.00 | 120,102.00 | 0.85 |
| 688549 | 中巨芯 | 3,000.00 | 110,430.00 | 0.78 |
| 300323 | 华灿光电 | 5,400.00 | 110,160.00 | 0.78 |
| 600641 | 先导基电 | 2,700.00 | 107,622.00 | 0.76 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2,400.00 | 105,600.00 | 0.75 |
| 300870 | 欧陆通 | 300.00 | 103,707.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,887,443.89 | 62.99 | 68.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,457,416.00 | 10.33 | 11.19 |
| 采矿业 | 413,529.00 | 2.93 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,933.20 | 2.83 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,398.00 | 2.58 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,324.00 | 1.82 | 1.97 |
| 房地产业 | 254,251.00 | 1.80 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 243,496.00 | 1.73 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,892.00 | 1.32 | 1.43 |
| 金融业 | 166,831.00 | 1.18 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 136,852.00 | 0.97 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,957.00 | 0.86 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,261.00 | 0.51 | 0.55 |
| 建筑业 | 66,720.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.32 | - | 8.98 | 14,108,999.27 |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 9.55 | 16,197,867.36 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 8.86 | 10,731,434.19 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.80 | 7,553,641.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 658 | 66.33 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
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