光大诚鑫混合A
(003115)
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累计净值：2.1609
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9567 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.9479 | -0.73% |
| 2026-02-04 | 1.9622 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.9588 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 1.9196 | -1.95% |
| 2026-01-30 | 1.9578 | 0.48% |
| 2026-01-29 | 1.9485 | -1.21% |
| 2026-01-28 | 1.9724 | -0.74% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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7.23%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.47%
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最近两年
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133.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,409.00 | 123,428.40 | 1.15 |
| 605196 | 华通线缆 | 3,500.00 | 121,590.00 | 1.13 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1,600.00 | 115,024.00 | 1.07 |
| 688636 | 智明达 | 2,632.00 | 112,754.88 | 1.05 |
| 002956 | 西麦食品 | 3,900.00 | 109,668.00 | 1.02 |
| 688182 | 灿勤科技 | 3,715.00 | 109,666.80 | 1.02 |
| 688508 | 芯朋微 | 1,800.00 | 109,620.00 | 1.02 |
| 688093 | 世华科技 | 2,973.00 | 109,555.05 | 1.02 |
| 688103 | 国力电子 | 1,800.00 | 109,062.00 | 1.02 |
| 688070 | 纵横股份 | 1,968.00 | 109,027.20 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,114,444.59 | 66.30 | 72.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,104,812.97 | 10.30 | 11.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,075.03 | 5.48 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,306.00 | 1.82 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,128.00 | 1.81 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 112,774.00 | 1.05 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,420.00 | 0.92 | 1.00 |
| 采矿业 | 98,154.00 | 0.91 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,070.00 | 0.88 | 0.96 |
| 建筑业 | 80,344.00 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 73,984.00 | 0.69 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,784.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 8.86 | 10,731,434.19 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.80 | 7,553,641.79 |
| 2025-03-31 | 90.75 | - | 10.97 | 7,154,872.13 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.77 | 4,147,714.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 471 | 73.45 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
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