光大诚鑫混合C
(003116)
|
|
|
累计净值：1.9505
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.7465 | -0.68% |
| 2025-12-25 | 1.7585 | 1.37% |
| 2025-12-24 | 1.7348 | 1.47% |
| 2025-12-23 | 1.7096 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 1.7165 | 0.92% |
| 2025-12-19 | 1.7008 | 1.54% |
| 2025-12-18 | 1.6750 | 0.29% |
| 2025-12-17 | 1.6702 | 1.06% |
|
基金全称
|
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0773亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.69%
|
|
最近一月
|
5.42%
|
|
最近三月
|
8.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.66%
|
|
最近两年
|
46.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 3,700.00 | 206,275.00 | 1.27 |
| 002169 | 智光电气 | 21,800.00 | 175,054.00 | 1.08 |
| 688595 | 芯海科技 | 4,374.00 | 174,303.90 | 1.08 |
| 688182 | 灿勤科技 | 6,107.00 | 173,744.15 | 1.07 |
| 688788 | 科思科技 | 3,200.00 | 170,208.00 | 1.05 |
| 002250 | 联化科技 | 15,500.00 | 169,880.00 | 1.05 |
| 688143 | 长盈通 | 3,778.00 | 168,952.16 | 1.04 |
| 301220 | 亚香股份 | 4,000.00 | 168,440.00 | 1.04 |
| 688115 | 思林杰 | 2,981.00 | 168,217.83 | 1.04 |
| 688148 | 芳源股份 | 24,255.00 | 166,874.40 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,313,941.81 | 63.70 | 68.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,033,583.97 | 12.56 | 13.49 |
| 批发和零售业 | 946,794.00 | 5.85 | 6.28 |
| 房地产业 | 442,096.00 | 2.73 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 433,883.00 | 2.68 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,773.00 | 1.48 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,832.00 | 1.07 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,136.00 | 0.88 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,930.56 | 0.82 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,586.00 | 0.63 | 0.68 |
| 采矿业 | 75,500.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 33,914.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.80 | 7,553,641.79 |
| 2025-03-31 | 90.75 | - | 10.97 | 7,154,872.13 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.77 | 4,147,714.98 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 10.65 | 5,683,955.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 428 | 56.30 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.59 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.29 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 0.01 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 37.68 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 31.89 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 3.97 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 4.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
