光大诚鑫混合C
(003116)
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累计净值：1.9013
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6973 | -2.48% |
| 2026-11-12 | 1.7405 | -1.50% |
| 2026-11-11 | 1.7670 | 2.56% |
| 2026-11-10 | 1.7229 | 2.43% |
| 2026-11-09 | 1.6820 | 0.35% |
| 2026-11-06 | 1.6761 | -2.35% |
| 2026-11-05 | 1.7165 | 2.62% |
| 2026-11-04 | 1.6727 | 3.71% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-8.66%
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最近三月
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-8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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42.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688257 | 新锐股份 | 1,600.00 | 85,728.00 | 0.55 |
| 002866 | 传艺科技 | 4,800.00 | 81,120.00 | 0.52 |
| 300501 | 海顺新材 | 6,900.00 | 76,245.00 | 0.49 |
| 000949 | 新乡化纤 | 11,800.00 | 75,992.00 | 0.49 |
| 002454 | 松芝股份 | 13,500.00 | 75,735.00 | 0.49 |
| 688707 | 振华新材 | 7,000.00 | 75,460.00 | 0.49 |
| 300647 | 超频三 | 7,500.00 | 75,300.00 | 0.48 |
| 603657 | 春光科技 | 1,900.00 | 75,050.00 | 0.48 |
| 300596 | 利安隆 | 1,900.00 | 74,727.00 | 0.48 |
| 601588 | 北辰实业 | 39,900.00 | 73,017.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,012,384.80 | 64.37 | 79.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779,809.00 | 5.01 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 387,269.00 | 2.49 | 3.08 |
| 建筑业 | 333,156.00 | 2.14 | 2.65 |
| 房地产业 | 220,691.00 | 1.42 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,315.00 | 1.23 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,957.00 | 1.14 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,985.00 | 1.00 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 140,981.00 | 0.91 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,507.00 | 0.85 | 1.04 |
| 采矿业 | 63,798.00 | 0.41 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.97 | - | 6.83 | 15,553,831.70 |
| 2026-06-30 | 92.32 | - | 8.98 | 14,108,999.27 |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 9.55 | 16,197,867.36 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 8.86 | 10,731,434.19 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 750 | 51.90 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.59 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.29 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 0.01 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 37.68 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 31.89 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 3.97 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 4.81 |
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