中信保诚稳利债券C

(003130)

净值:
1.0628
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳利债券C(003130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.06280.03%
2020-03-251.06250.02%
2020-03-241.06230.06%
2020-03-231.06170.07%
2020-03-201.06100.02%
2020-03-191.0608-0.01%
2020-03-181.06090.01%
2020-03-171.0608-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 261/2932
最近一月 0.01% 1639/2932
最近三月 0.53% 1475/2932
最近六月 2.45% 684/2932
最近一年 4.82% 820/2932
今年以来 3.94% 806/2932
成立以来 10.75% 1302/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳利债券C(003130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203936.9797.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.390.30
其他各项资产4244.642.03
中信保诚稳利债券C(003130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今宋海娟272-2.62-0.67
现任基金经理:宋海娟