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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.7008
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5108 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.5040 | -2.89% |
| 2026-02-04 | 1.5487 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 1.5566 | 4.00% |
| 2026-02-02 | 1.4967 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 1.5535 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 1.5794 | -3.03% |
| 2026-01-28 | 1.6287 | 0.57% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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10.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.00%
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最近两年
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59.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300421 | 力星股份 | 68,000.00 | 2,501,040.00 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 2.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 30,000.00 | 2,356,500.00 | 2.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,000.00 | 2,164,500.00 | 2.34 |
| 002384 | 东山精密 | 23,700.00 | 2,006,205.00 | 2.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,970,400.00 | 2.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,000.00 | 1,912,410.00 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 1,895,872.00 | 2.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 90,000.00 | 1,800,000.00 | 1.95 |
| 605128 | 上海沿浦 | 47,700.00 | 1,758,222.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,420,251.22 | 78.32 | 84.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,797,900.00 | 6.27 | 6.79 |
| 采矿业 | 3,356,800.00 | 3.63 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,000.00 | 1.62 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,140,000.00 | 1.23 | 1.34 |
| 综合 | 1,121,500.00 | 1.21 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.28 | 0.04 | 8.32 | 92,470,608.06 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.29 | 95,949,010.53 |
| 2025-06-30 | 88.41 | 0.06 | 11.11 | 71,176,921.75 |
| 2025-03-31 | 87.18 | - | 15.50 | 72,459,187.68 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.46 | 68,384,417.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 731 | 56.87 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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