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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：2.6881
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4981 | -1.15% |
| 2026-06-25 | 2.5271 | 3.62% |
| 2026-06-24 | 2.4388 | 3.05% |
| 2026-06-23 | 2.3667 | -3.30% |
| 2026-06-22 | 2.4474 | 1.18% |
| 2026-06-18 | 2.4188 | 2.49% |
| 2026-06-17 | 2.3600 | 2.29% |
| 2026-06-16 | 2.3072 | 3.58% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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15.59%
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最近三月
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60.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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140.46%
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最近两年
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148.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,366,584.00 | 3.49 |
| 301216 | 万凯新材 | 50,000.00 | 1,326,500.00 | 3.39 |
| 603026 | 石大胜华 | 13,000.00 | 1,126,450.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,107,100.00 | 2.83 |
| 301338 | 凯格精机 | 5,800.00 | 979,794.00 | 2.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,000.00 | 974,540.00 | 2.49 |
| 601126 | 四方股份 | 22,200.00 | 956,376.00 | 2.44 |
| 000688 | 国城矿业 | 24,600.00 | 956,202.00 | 2.44 |
| 688307 | 中润光学 | 13,720.00 | 937,762.00 | 2.39 |
| 605117 | 德业股份 | 7,000.00 | 920,220.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,826,318.88 | 78.72 | 90.94 |
| 采矿业 | 1,635,012.00 | 4.18 | 4.82 |
| 综合 | 905,970.00 | 2.31 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,000.00 | 1.35 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.14 | 39,160,421.27 |
| 2025-12-31 | 92.28 | 0.04 | 8.32 | 92,470,608.06 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.29 | 95,949,010.53 |
| 2025-06-30 | 88.41 | 0.06 | 11.11 | 71,176,921.75 |
| 2025-03-31 | 87.18 | - | 15.50 | 72,459,187.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 872 | 159.38 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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