首页 >
基金>
国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
|
|
|
累计净值：2.0960
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.9060 | 0.34% |
| 2026-08-12 | 1.8996 | 1.88% |
| 2026-08-11 | 1.8645 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.8782 | -0.88% |
| 2026-08-07 | 1.8949 | 3.66% |
| 2026-08-06 | 1.8280 | 1.81% |
| 2026-08-05 | 1.7955 | 3.64% |
| 2026-08-04 | 1.7324 | 6.33% |
|
基金全称
|
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
宋易潞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.1744亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.07%
|
|
最近一月
|
-11.77%
|
|
最近三月
|
-6.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.22%
|
|
最近两年
|
110.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 3.43 |
| 688409 | 富创精密 | 4,822.00 | 1,476,737.50 | 3.33 |
| 001309 | 德明利 | 1,500.00 | 1,414,350.00 | 3.19 |
| 301526 | 国际复材 | 30,000.00 | 1,400,100.00 | 3.16 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 1,359,680.00 | 3.06 |
| 688531 | 日联科技 | 6,860.00 | 1,219,982.40 | 2.75 |
| 300868 | 杰美特 | 8,200.00 | 1,203,022.00 | 2.71 |
| 603186 | 华正新材 | 5,100.00 | 1,149,030.00 | 2.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,000.00 | 1,147,840.00 | 2.59 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,000.00 | 1,122,500.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,864,379.80 | 83.08 | 93.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,652,634.00 | 5.98 | 6.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.06 | - | 11.35 | 44,371,093.58 |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.14 | 39,160,421.27 |
| 2025-12-31 | 92.28 | 0.04 | 8.32 | 92,470,608.06 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.29 | 95,949,010.53 |
| 2025-06-30 | 88.41 | 0.06 | 11.11 | 71,176,921.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 919 | 97.90 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
