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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.5034
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3134 | -2.80% |
| 2026-11-12 | 1.3512 | -1.58% |
| 2026-11-11 | 1.3729 | 1.31% |
| 2026-11-10 | 1.3552 | 1.17% |
| 2026-11-09 | 1.3395 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 1.3375 | -2.46% |
| 2026-11-05 | 1.3713 | 1.19% |
| 2026-11-04 | 1.3552 | 3.62% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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-18.52%
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最近三月
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-31.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.08%
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最近两年
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19.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 1,087,710.00 | 4.33 |
| 688392 | 骄成超声 | 5,000.00 | 782,200.00 | 3.11 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,000.00 | 777,360.00 | 3.09 |
| 603061 | 金海通 | 2,450.00 | 763,738.50 | 3.04 |
| 000811 | 冰轮环境 | 20,000.00 | 735,800.00 | 2.93 |
| 688328 | 深科达 | 10,000.00 | 715,100.00 | 2.85 |
| 603228 | 景旺电子 | 7,000.00 | 708,470.00 | 2.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,000.00 | 693,680.00 | 2.76 |
| 301183 | 东田微 | 2,500.00 | 691,550.00 | 2.75 |
| 688028 | 沃尔德 | 6,000.00 | 657,840.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,303,333.70 | 68.87 | 82.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,613,710.00 | 6.42 | 7.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927,020.00 | 3.69 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,390.00 | 2.46 | 2.94 |
| 采矿业 | 564,500.00 | 2.25 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.69 | - | 18.32 | 25,123,647.17 |
| 2026-06-30 | 89.06 | - | 11.35 | 44,371,093.58 |
| 2026-03-31 | 86.56 | - | 13.14 | 39,160,421.27 |
| 2025-12-31 | 92.28 | 0.04 | 8.32 | 92,470,608.06 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.29 | 95,949,010.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 1011 | 36.37 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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