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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.5780
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3880 | -0.47% |
| 2025-12-30 | 1.3945 | 0.50% |
| 2025-12-29 | 1.3875 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.3942 | 0.69% |
| 2025-12-25 | 1.3847 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.3807 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.3667 | 0.48% |
| 2025-12-22 | 1.3602 | 2.36% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.6679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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6.56%
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最近三月
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-3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.82%
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最近两年
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20.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605128 | 上海沿浦 | 59,600.00 | 2,645,048.00 | 2.76 |
| 603444 | 吉比特 | 4,500.00 | 2,556,000.00 | 2.66 |
| 000426 | 兴业银锡 | 70,000.00 | 2,302,300.00 | 2.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,000.00 | 2,259,000.00 | 2.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 2,199,460.00 | 2.29 |
| 688678 | 福立旺 | 65,000.00 | 2,147,600.00 | 2.24 |
| 688411 | 海博思创 | 6,400.00 | 2,073,088.00 | 2.16 |
| 600114 | 东睦股份 | 56,400.00 | 1,863,456.00 | 1.94 |
| 601138 | 工业富联 | 28,000.00 | 1,848,280.00 | 1.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 50,000.00 | 1,788,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,952,149.80 | 68.74 | 74.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,863,564.00 | 13.41 | 14.46 |
| 采矿业 | 6,784,200.00 | 7.07 | 7.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,484,000.00 | 1.55 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,072,500.00 | 1.12 | 1.21 |
| 综合 | 814,800.00 | 0.85 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.29 | 95,949,010.53 |
| 2025-06-30 | 88.41 | 0.06 | 11.11 | 71,176,921.75 |
| 2025-03-31 | 87.18 | - | 15.50 | 72,459,187.68 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.46 | 68,384,417.13 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 1.98 | 7.17 | 72,143,908.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 694 | 44.12 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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