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华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
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累计净值：1.8601
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8601 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.8628 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 1.8644 | 0.17% |
| 2026-11-10 | 1.8612 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.8629 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.8617 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 1.8666 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.8678 | 0.68% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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唐雪倩 吴晓钢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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-4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,904.00 | 925,069.20 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 881,034.00 | 1.55 |
| 601988 | 中国银行 | 120,600.00 | 811,638.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 604,737.00 | 1.06 |
| 601328 | 交通银行 | 77,200.00 | 598,300.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,960.00 | 570,575.60 | 1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 0.99 |
| 601398 | 工商银行 | 66,300.00 | 548,964.00 | 0.96 |
| 600183 | 生益科技 | 3,900.00 | 506,844.00 | 0.89 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,200.00 | 493,024.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,769,933.97 | 18.92 | 55.27 |
| 金融业 | 4,097,527.80 | 7.20 | 21.03 |
| 采矿业 | 1,629,817.10 | 2.86 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,336.98 | 1.76 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,408.00 | 1.07 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,818.00 | 0.79 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,819.00 | 0.79 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 201,052.00 | 0.35 | 1.03 |
| 建筑业 | 194,602.28 | 0.34 | 1.00 |
| 房地产业 | 45,934.00 | 0.08 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 18,447.00 | 0.03 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,846.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.24 | 60.07 | 2.52 | 56,909,341.17 |
| 2026-06-30 | 36.83 | 57.17 | 2.84 | 59,858,861.32 |
| 2026-03-31 | 32.07 | 58.37 | 3.40 | 58,721,864.71 |
| 2025-12-31 | 30.68 | 36.34 | 3.77 | 66,985,942.88 |
| 2025-09-30 | 35.70 | 22.13 | 3.54 | 65,205,496.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-17 | - | 吴晓钢 | 59 | -3.40 |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 1305 | 14.10 |
| 2017-03-17 | 2026-09-17 | 林昊 | 3471 | 77.84 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
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