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华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
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累计净值：1.8599
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8599 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.8574 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.8562 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.8540 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.8517 | 0.25% |
| 2025-12-19 | 1.8471 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.8453 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.8478 | 0.60% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.61%
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最近两年
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17.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 1.99 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,800.00 | 810,900.00 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,960.00 | 787,920.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,200.00 | 741,888.00 | 1.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,737.00 | 663,795.81 | 1.02 |
| 601988 | 中国银行 | 124,700.00 | 645,946.00 | 0.99 |
| 688012 | 中微公司 | 2,149.00 | 642,529.51 | 0.99 |
| 601328 | 交通银行 | 84,800.00 | 569,856.00 | 0.87 |
| 601398 | 工商银行 | 76,200.00 | 556,260.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,907,364.24 | 19.79 | 55.45 |
| 金融业 | 4,882,675.00 | 7.49 | 20.97 |
| 采矿业 | 1,724,988.15 | 2.65 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535,412.00 | 2.35 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,886.00 | 0.95 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541,471.00 | 0.83 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,902.00 | 0.58 | 1.64 |
| 建筑业 | 276,484.88 | 0.42 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 223,921.00 | 0.34 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 85,145.00 | 0.13 | 0.37 |
| 房地产业 | 75,692.00 | 0.12 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,352.00 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.70 | 22.13 | 3.54 | 65,205,496.89 |
| 2025-06-30 | 39.95 | 48.57 | 2.79 | 71,226,463.82 |
| 2025-03-31 | 41.25 | 55.24 | 2.75 | 167,942,234.97 |
| 2024-12-31 | 31.23 | 57.38 | 5.10 | 218,027,979.84 |
| 2024-09-30 | 33.68 | 60.10 | 5.61 | 236,365,965.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 983 | 14.08 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3208 | 71.77 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
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