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华富天鑫灵活配置混合A(003152)
华富天鑫灵活配置混合A
(003152)
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累计净值：2.2279
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8279 | 1.52% |
| 2026-05-12 | 1.8005 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.8022 | 1.34% |
| 2026-05-08 | 1.7783 | 1.14% |
| 2026-05-07 | 1.7582 | 1.85% |
| 2026-05-06 | 1.7262 | 1.96% |
| 2026-04-30 | 1.6930 | 0.23% |
| 2026-04-29 | 1.6891 | -0.30% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟 时彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.89%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.09%
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最近两年
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68.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 501,000.00 | 13,897,740.00 | 9.64 |
| 603011 | 合锻智能 | 648,300.00 | 13,413,327.00 | 9.30 |
| 000969 | 安泰科技 | 518,200.00 | 10,685,284.00 | 7.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 203,800.00 | 9,050,758.00 | 6.28 |
| 688663 | 新风光 | 130,000.00 | 7,493,200.00 | 5.20 |
| 688776 | 国光电气 | 80,082.00 | 6,782,945.40 | 4.70 |
| 688122 | 西部超导 | 93,000.00 | 6,594,630.00 | 4.57 |
| 601611 | 中国核建 | 403,800.00 | 5,657,238.00 | 3.92 |
| 605167 | 利柏特 | 340,000.00 | 5,582,800.00 | 3.87 |
| 002430 | 杭氧股份 | 180,000.00 | 5,029,200.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,599,134.40 | 82.26 | 87.65 |
| 建筑业 | 11,240,038.00 | 7.80 | 8.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,666,208.00 | 2.54 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,796,900.00 | 1.25 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.84 | 144,168,008.33 |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 11.96 | 86,261,993.15 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.44 | 44,756,756.62 |
| 2025-06-30 | 89.64 | - | 23.32 | 34,115,324.21 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.34 | 52,191,894.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 时彧 | 72 | 1.14 |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 322 | 44.39 |
| 2019-01-25 | 2025-09-09 | 陈启明 | 2419 | 150.94 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 21.10 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -23.67 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 2.05 |
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