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华富天鑫灵活配置混合A(003152)
华富天鑫灵活配置混合A
(003152)
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累计净值：2.0236
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6736 | 1.30% |
| 2025-12-25 | 1.6521 | 1.50% |
| 2025-12-24 | 1.6277 | 2.95% |
| 2025-12-23 | 1.5811 | -2.42% |
| 2025-12-22 | 1.6203 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 1.6109 | 2.52% |
| 2025-12-18 | 1.5713 | -1.18% |
| 2025-12-17 | 1.5900 | 1.92% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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14.52%
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最近三月
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11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.28%
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最近两年
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33.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 164,900.00 | 3,240,285.00 | 7.24 |
| 600105 | 永鼎股份 | 220,600.00 | 2,803,826.00 | 6.26 |
| 688663 | 新风光 | 69,600.00 | 2,797,920.00 | 6.25 |
| 688103 | 国力电子 | 35,120.00 | 2,580,968.80 | 5.77 |
| 688122 | 西部超导 | 36,712.00 | 2,389,584.08 | 5.34 |
| 002735 | 王子新材 | 160,100.00 | 2,353,470.00 | 5.26 |
| 600363 | 联创光电 | 37,400.00 | 2,304,214.00 | 5.15 |
| 688776 | 国光电气 | 26,904.00 | 2,246,484.00 | 5.02 |
| 601727 | 上海电气 | 230,900.00 | 2,179,696.00 | 4.87 |
| 600353 | 旭光电子 | 127,800.00 | 2,140,650.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,499,508.35 | 90.49 | 97.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 890,595.00 | 1.99 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.44 | 44,756,756.62 |
| 2025-06-30 | 89.64 | - | 23.32 | 34,115,324.21 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.34 | 52,191,894.84 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.04 | 37,347,579.33 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.61 | 5.00 | 67,303,925.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 186 | 28.56 |
| 2019-01-25 | 2025-09-09 | 陈启明 | 2419 | 150.94 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 21.10 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -23.67 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 2.05 |
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