基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天鑫灵活配置混合A(003152) |
净值：
1.8828
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：1.8828 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.78% | 3709/7433 |
| 最近一月 | -4.64% | 5025/7433 |
| 最近三月 | 4.70% | 798/7433 |
| 最近六月 | 0.58% | 1479/7433 |
| 最近一年 | -4.99% | 3811/7433 |
| 今年以来 | 5.12% | 1307/7433 |
| 成立以来 | 79.54% | 1238/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5978.36 | 54.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1434.19 | 13.18 |
| 批发和零售业 | 1388.35 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 645.99 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.47 | 1.77 | 其他 | 1240.28 | 11.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9642.56 | 88.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1284.95 | 11.76 |
| 其他各项资产 | 1.78 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
