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华富天鑫灵活配置混合C(003153)
华富天鑫灵活配置混合C
(003153)
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累计净值：2.0479
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7203 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.7220 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.7466 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.7451 | 4.40% |
| 2026-02-02 | 1.6716 | -1.07% |
| 2026-01-30 | 1.6896 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.6995 | -2.27% |
| 2026-01-28 | 1.7389 | -1.57% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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18.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.02%
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最近两年
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82.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 137,400.00 | 8,664,444.00 | 10.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 330,600.00 | 8,298,060.00 | 9.62 |
| 603011 | 合锻智能 | 345,800.00 | 8,198,918.00 | 9.50 |
| 000969 | 安泰科技 | 318,200.00 | 6,685,382.00 | 7.75 |
| 002735 | 王子新材 | 329,600.00 | 5,942,688.00 | 6.89 |
| 600353 | 旭光电子 | 367,800.00 | 5,928,936.00 | 6.87 |
| 688776 | 国光电气 | 58,704.00 | 5,913,840.96 | 6.86 |
| 605123 | 派克新材 | 56,400.00 | 5,859,960.00 | 6.79 |
| 688663 | 新风光 | 124,900.00 | 4,842,373.00 | 5.61 |
| 300435 | 中泰股份 | 200,000.00 | 4,444,000.00 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,380,634.46 | 86.23 | 94.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,444,000.00 | 5.15 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 11.96 | 86,261,993.15 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.44 | 44,756,756.62 |
| 2025-06-30 | 89.64 | - | 23.32 | 34,115,324.21 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.34 | 52,191,894.84 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.04 | 37,347,579.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 227 | 41.46 |
| 2019-01-25 | 2025-09-09 | 陈启明 | 2419 | 138.15 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -24.73 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 18.50 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 1.11 |
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