金鹰添益3个月定开债

(003163)

净值:
1.0531
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添益3个月定开债(003163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.05310.02%
2020-04-011.05290.11%
2020-03-311.05170.08%
2020-03-301.05090.01%
2020-03-301.05090.01%
2020-03-301.05090.01%
2020-03-271.05080.02%
2020-03-261.05060.06%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0030亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 27.4138亿元
最近分红 金鹰添益3个月定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 782/2932
最近一月 0.11% 997/2932
最近三月 0.43% 1726/2932
最近六月 1.80% 1444/2932
最近一年 4.33% 1050/2932
今年以来 3.23% 1202/2932
成立以来 14.63% 913/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添益3个月定开债(003163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289072.1896.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4845.471.62
其他各项资产4348.101.46
金鹰添益3个月定开债(003163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今刘丽娟2571.28-1.29
现任基金经理:黄倩倩