基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添益3个月定开债(003163) |
净值：
1.0519
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3456 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.54 | 0.82 | 1,665,192,723.10 |
| 2025-09-30 | - | 114.56 | 0.58 | 1,729,940,257.52 |
| 2025-06-30 | - | 125.57 | 0.33 | 1,739,806,973.43 |
| 2025-03-31 | - | 112.28 | 0.47 | 1,753,483,694.74 |
| 2024-12-31 | - | 122.53 | 0.34 | 1,798,771,732.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-19 | - | 龙悦芳 | 1452 | 11.51 |
| 2021-10-12 | 2022-02-19 | 戴骏 | 130 | 2.17 |
| 2017-09-19 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1591 | 21.44 |
| 2016-08-19 | 2018-05-10 | 刘丽娟 | 629 | 5.94 |
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