基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合A(003169) |
净值：
1.7373
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.7373 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,200.00 | 8,250,948.00 | 5.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 8,179,881.00 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 150,100.00 | 5,328,550.00 | 3.33 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,240,494.00 | 2.65 |
| 600309 | 万华化学 | 56,100.00 | 3,837,801.00 | 2.40 |
| 688628 | 优利德 | 37,840.00 | 3,743,889.60 | 2.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,700.00 | 3,523,108.00 | 2.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,157,544.00 | 1.98 |
| 688012 | 中微公司 | 6,407.00 | 3,001,679.50 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,496,802.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,320,968.13 | 25.24 | 54.34 |
| 采矿业 | 13,201,498.00 | 8.26 | 17.79 |
| 金融业 | 12,788,572.00 | 8.00 | 17.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,240,494.00 | 2.65 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,635,676.69 | 2.28 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,628.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 46.44 | 83.36 | 0.37 | 159,777,260.09 |
| 2026-03-31 | 48.90 | 86.66 | 0.46 | 162,782,089.54 |
| 2025-12-31 | 49.90 | 79.77 | 0.81 | 163,367,546.01 |
| 2025-09-30 | 49.90 | 84.05 | 0.56 | 159,980,024.28 |
| 2025-06-30 | 46.18 | 91.76 | 1.07 | 151,991,115.45 |
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