基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合A(003169) |
净值：
1.7530
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.7530 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 9,963,531.00 | 6.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,200.00 | 9,338,368.00 | 5.84 |
| 600036 | 招商银行 | 152,600.00 | 6,166,566.00 | 3.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,500.00 | 4,972,725.00 | 3.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 4,595,466.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,365,450.00 | 2.73 |
| 600309 | 万华化学 | 54,400.00 | 3,621,952.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,882,253.00 | 1.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,400.00 | 2,872,422.00 | 1.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 89,000.00 | 2,632,620.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,247,077.54 | 27.03 | 54.17 |
| 金融业 | 14,908,219.00 | 9.32 | 18.67 |
| 采矿业 | 14,597,488.00 | 9.12 | 18.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,365,450.00 | 2.73 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,691,389.44 | 1.68 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,279.94 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.90 | 84.05 | 0.56 | 159,980,024.28 |
| 2025-06-30 | 46.18 | 91.76 | 1.07 | 151,991,115.45 |
| 2025-03-31 | 44.38 | 77.18 | 0.68 | 152,118,506.07 |
| 2024-12-31 | 46.29 | 59.58 | 1.97 | 153,913,016.28 |
| 2024-09-30 | 50.27 | 84.50 | 1.44 | 156,838,917.11 |
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