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德邦景颐债券C

(003177)

净值:
1.0726
日增长率:
0.50%
累计净值:1.1426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
德邦景颐债券C(003177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.07260.50%
2020-08-271.0673-0.01%
2020-08-261.0674-0.12%
2020-08-251.0687-0.04%
2020-08-241.0691-0.06%
2020-08-171.07270.45%
2020-08-141.06790.29%
2020-08-131.0648-0.07%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 杨严
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9286亿元
最近分红 德邦景颐债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 316/3663
最近一月 1.12% 440/3663
最近三月 1.69% 595/3663
最近六月 1.10% 966/3663
最近一年 6.18% 479/3663
今年以来 4.42% 497/3663
成立以来 14.54% 1274/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002509天广中茂45.95422.762.07制造业
600305恒顺醋业38.10390.911.91制造业
600809山西汾酒24.35844.644.13制造业
600056中国医药4.25110.290.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3008.5410.27
其他26285.9189.73
德邦景颐债券C(003177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3008.547.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34509.1086.91
资产支持证券1500.753.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.880.32
其他各项资产562.151.42
德邦景颐债券C(003177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今戴鹤忠2500.94-1.19
现任基金经理:杨严
  • 基金公告
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