德邦景颐债券C
(003177)
|
|
|
累计净值：1.2777
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1377 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.1338 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1333 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.1257 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1284 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.1261 | 0.98% |
| 2026-04-30 | 1.1152 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 1.1122 | 0.72% |
|
基金全称
|
德邦景颐债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
张晶 施俊峰 邹舟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.99亿元
|
份额规模
|
0.9116亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.03%
|
|
最近一月
|
3.12%
|
|
最近三月
|
2.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.03%
|
|
最近两年
|
6.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 19,000.00 | 1,489,220.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 4,700.00 | 988,222.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,200.00 | 871,630.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,900.00 | 716,568.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 0.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 24,500.00 | 680,120.00 | 0.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,400.00 | 591,232.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,300.00 | 546,189.00 | 0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 32,000.00 | 536,000.00 | 0.40 |
| 600089 | 特变电工 | 20,200.00 | 535,300.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,872,919.00 | 10.30 | 63.93 |
| 采矿业 | 3,336,938.00 | 2.48 | 15.38 |
| 金融业 | 2,694,848.00 | 2.00 | 12.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521,362.00 | 0.39 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,155.00 | 0.38 | 2.35 |
| 建筑业 | 371,765.00 | 0.28 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,296.00 | 0.27 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 31,700.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.11 | 106.25 | 3.35 | 134,670,033.39 |
| 2025-12-31 | - | 97.42 | 0.38 | 229,601,250.61 |
| 2025-09-30 | - | 94.33 | 0.60 | 264,362,810.41 |
| 2025-06-30 | - | 129.95 | 1.22 | 691,174,491.95 |
| 2025-03-31 | - | 116.76 | 0.87 | 525,557,630.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 邹舟 | 228 | 3.44 |
| 2025-09-12 | - | 施俊峰 | 245 | 3.44 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 667 | 5.75 |
| 2023-06-16 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 467 | 5.57 |
| 2023-06-15 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 620 | 6.14 |
| 2021-12-17 | 2023-06-29 | 陈雷 | 559 | -4.43 |
| 2021-09-15 | 2023-06-02 | 范文静 | 625 | -3.41 |
| 2019-11-20 | 2021-09-15 | 杨严 | 665 | 11.27 |
| 2016-08-26 | 2019-11-20 | 戴鹤忠 | 1181 | 8.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
