首页 > 基金> 长盛盛琪一年债券A(003199)
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长盛盛琪一年债券A

(003199)
净值：
1.0444
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3021 2026-08-13
  • 净值走势
长盛盛琪一年债券A(003199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04440.03%
2026-08-121.04410.00%
2026-08-111.0441-0.05%
2026-08-101.04460.01%
2026-08-071.04450.03%
2026-08-061.04420.02%
2026-08-051.04400.02%
2026-08-041.04380.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 李琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5979亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.2313.9462,696,944.16
2026-03-31-87.1113.3863,065,361.01
2025-12-31-107.920.05626,449,171.05
2025-09-30-111.370.08624,010,521.31
2025-06-30-97.810.10630,075,064.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-21-李琪2671.89
2021-11-02-王赛飞174717.52
2018-12-062021-11-02葛鹤军106210.04
2016-09-272018-12-06李琪8003.46
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