长盛盛琪一年期定期开放债券A

(003199)

净值:
1.0396
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03960.02%
2019-05-311.03940.03%
2019-05-241.0391-0.02%
2019-05-101.03700.42%
2019-04-301.03270.14%
2019-04-041.0358-0.22%
2019-03-291.03810.28%
2019-03-221.03520.12%
基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1539亿元
最近分红 长盛盛琪一年期定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1150/2656
最近一月 0.90% 493/2656
最近三月 1.58% 377/2656
最近六月 1.36% 1594/2656
最近一年 5.38% 858/2656
今年以来 2.16% 1176/2656
成立以来 5.90% 1656/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.74104.81%
长盛生态1.66903.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40039.5998.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.050.52
其他各项资产563.501.38
长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李琪218-0.55-1.35
现任基金经理:葛鹤军