首页 > 基金> 长盛盛琪一年债券C(003200)
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长盛盛琪一年债券C

(003200)
净值：
1.0431
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2680 2026-06-26
  • 净值走势
长盛盛琪一年债券C(003200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04310.00%
2026-06-251.04310.05%
2026-06-241.04260.01%
2026-06-231.0425-0.03%
2026-06-221.0428-0.01%
2026-06-181.04290.06%
2026-06-171.05120.06%
2026-06-161.05060.13%
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基金情况

基金全称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 李琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.1113.3863,065,361.01
2025-12-31-107.920.05626,449,171.05
2025-09-30-111.370.08624,010,521.31
2025-06-30-97.810.10630,075,064.55
2025-03-31-104.880.09629,589,087.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-21-李琪2201.47
2021-11-02-王赛飞170015.57
2018-12-062021-11-02葛鹤军10629.09
2016-09-272018-12-06李琪8002.77
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