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财通可转债债券C(003205)
财通可转债债券C
(003205)
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累计净值：1.2843
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2366 | 0.61% |
| 2026-02-05 | 1.2291 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.2375 | -0.50% |
| 2026-02-03 | 1.2437 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 1.2137 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.2440 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 1.2584 | -1.13% |
| 2026-01-28 | 1.2728 | 0.27% |
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基金全称
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财通可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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吴伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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41.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 778,100.00 | 4,458,513.00 | 3.58 |
| 601963 | 重庆银行 | 344,900.00 | 3,735,267.00 | 3.00 |
| 600016 | 民生银行 | 579,500.00 | 2,219,485.00 | 1.78 |
| 002311 | 海大集团 | 14,700.00 | 814,086.00 | 0.65 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 796,356.00 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,700.00 | 792,220.00 | 0.64 |
| 600012 | 皖通高速 | 53,200.00 | 788,424.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,700.00 | 756,080.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,169,345.00 | 8.97 | 77.78 |
| 制造业 | 2,402,662.00 | 1.93 | 16.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788,424.00 | 0.63 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.53 | 84.46 | 2.53 | 124,516,042.91 |
| 2025-09-30 | - | 103.87 | 8.17 | 101,924,525.43 |
| 2025-06-30 | 17.03 | 87.01 | 11.33 | 48,009,483.66 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 94.93 | 13.82 | 17,496,514.85 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 90.20 | 14.60 | 18,239,344.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 吴伟 | 1094 | 17.21 |
| 2022-07-08 | 2025-07-11 | 罗晓倩 | 1099 | -5.81 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 11.47 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 25.18 |
| 2017-04-14 | 2018-09-26 | 张亦博 | 530 | -2.22 |
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