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财通可转债债券C(003205)
财通可转债债券C
(003205)
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累计净值：1.2413
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1936 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.1934 | -0.08% |
| 2025-12-29 | 1.1943 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 1.1953 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 1.1979 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 1.1934 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 1.1889 | -0.41% |
| 2025-12-22 | 1.1938 | 0.16% |
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基金全称
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财通可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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吴伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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27.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600012 | 皖通高速 | 65,800.00 | 1,117,284.00 | 2.33 |
| 001965 | 招商公路 | 83,500.00 | 1,002,000.00 | 2.09 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 619,025.00 | 1.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,100.00 | 518,791.00 | 1.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 70,500.00 | 493,500.00 | 1.03 |
| 003816 | 中国广核 | 128,800.00 | 468,832.00 | 0.98 |
| 600461 | 洪城环境 | 47,300.00 | 455,972.00 | 0.95 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,000.00 | 419,120.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 5,800.00 | 418,760.00 | 0.87 |
| 688428 | 诺诚健华 | 16,110.00 | 393,567.30 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,017,019.49 | 8.37 | 49.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,119,284.00 | 4.41 | 25.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,418,304.00 | 2.95 | 17.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619,025.00 | 1.29 | 7.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.87 | 8.17 | 101,924,525.43 |
| 2025-06-30 | 17.03 | 87.01 | 11.33 | 48,009,483.66 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 94.93 | 13.82 | 17,496,514.85 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 90.20 | 14.60 | 18,239,344.26 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 102.69 | 2.55 | 27,687,739.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 吴伟 | 1057 | 13.14 |
| 2022-07-08 | 2025-07-11 | 罗晓倩 | 1099 | -5.81 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 11.47 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 25.18 |
| 2017-04-14 | 2018-09-26 | 张亦博 | 530 | -2.22 |
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