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财通可转债债券C(003205)
财通可转债债券C
(003205)
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累计净值：1.3350
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2873 | -1.12% |
| 2026-08-12 | 1.3019 | -0.24% |
| 2026-08-11 | 1.3050 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.3150 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.3152 | 0.48% |
| 2026-08-06 | 1.3089 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.3123 | 0.97% |
| 2026-08-04 | 1.2997 | 1.18% |
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基金全称
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财通可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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吴伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.34%
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最近两年
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49.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 84,797.00 | 2,094,485.90 | 3.15 |
| 300408 | 三环集团 | 11,400.00 | 1,902,660.00 | 2.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 985.00 | 1,857,710.00 | 2.79 |
| 603259 | 药明康德 | 10,600.00 | 1,319,806.00 | 1.98 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 12,800.00 | 1,060,480.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 1.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 131,100.00 | 801,021.00 | 1.20 |
| 601963 | 重庆银行 | 71,600.00 | 721,728.00 | 1.09 |
| 002837 | 英维克 | 8,900.00 | 708,084.00 | 1.06 |
| 002709 | 天赐材料 | 13,500.00 | 694,305.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,141,670.90 | 15.25 | 78.11 |
| 金融业 | 1,522,749.00 | 2.29 | 11.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,319,806.00 | 1.98 | 10.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.52 | 86.83 | 8.52 | 66,516,903.03 |
| 2026-03-31 | 19.53 | 86.95 | 3.87 | 86,802,830.82 |
| 2025-12-31 | 11.53 | 84.46 | 2.53 | 124,516,042.91 |
| 2025-09-30 | - | 103.87 | 8.17 | 101,924,525.43 |
| 2025-06-30 | 17.03 | 87.01 | 11.33 | 48,009,483.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 吴伟 | 1283 | 22.06 |
| 2022-07-08 | 2025-07-11 | 罗晓倩 | 1099 | -5.81 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 11.47 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 25.18 |
| 2017-04-14 | 2018-09-26 | 张亦博 | 530 | -2.22 |
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