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博时富发纯债A

(003207)

净值:
1.0298
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2537 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时富发纯债A(003207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02980.03%
2023-02-101.02950.01%
2023-02-031.02920.04%
2023-01-201.02760.02%
2023-01-191.02740.01%
2023-01-131.02730.01%
2023-01-121.02720.03%
2023-01-111.0269-0.02%
基金公司 博时基金 基金经理 郭思洁
销售机构 查看详情 发行份额 3.0034亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0827亿元
最近分红 博时富发纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2141/5254
最近一月 0.09% 3214/5254
最近三月 0.80% 3338/5254
最近六月 0.31% 1867/5254
最近一年 2.40% 2095/5254
今年以来 0.37% 3642/5254
成立以来 27.71% 905/5254
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富发纯债A(003207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26439.6285.72
资产支持证券1951.436.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2101.906.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.241.14
其他各项资产0.010.00
博时富发纯债A(003207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭思洁
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