新华丰利债券C
(003222)
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累计净值：1.3462
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1122 | -0.06% |
| 2025-11-13 | 1.1129 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1103 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.1127 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1130 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.1117 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 1.1100 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.1086 | 0.21% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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14.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 40,800.00 | 2,017,560.00 | 0.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 86,400.00 | 2,006,208.00 | 0.37 |
| 002415 | 海康威视 | 63,600.00 | 2,004,672.00 | 0.37 |
| 601117 | 中国化学 | 262,100.00 | 1,950,024.00 | 0.36 |
| 600031 | 三一重工 | 83,600.00 | 1,942,864.00 | 0.36 |
| 603927 | 中科软 | 91,400.00 | 1,907,518.00 | 0.35 |
| 000157 | 中联重科 | 238,100.00 | 1,907,181.00 | 0.35 |
| 603218 | 日月股份 | 128,300.00 | 1,884,727.00 | 0.35 |
| 600372 | 中航机载 | 148,100.00 | 1,867,541.00 | 0.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 102,000.00 | 1,836,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,383,131.12 | 12.96 | 66.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,447,469.00 | 5.05 | 25.82 |
| 房地产业 | 3,523,698.00 | 0.65 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,016,653.00 | 0.56 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,950,024.00 | 0.36 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.58 | 86.15 | 3.15 | 543,019,868.46 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.19 | 1.46 | 711,781,573.59 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 84.84 | 1.96 | 710,557,484.82 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 83.71 | 3.28 | 902,167,365.12 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 98.47 | 8.95 | 1,376,925,619.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 503 | 5.51 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
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