新华丰利债券C
(003222)
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累计净值：1.3700
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0930 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.0913 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.0931 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.0882 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.0890 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.0884 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.0859 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.0872 | 0.30% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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于航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.21%
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最近两年
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7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 45,344.00 | 3,462,014.40 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,100.00 | 3,242,552.00 | 0.74 |
| 601939 | 建设银行 | 313,600.00 | 3,026,240.00 | 0.69 |
| 001289 | 龙源电力 | 157,900.00 | 2,633,772.00 | 0.60 |
| 601088 | 中国神华 | 49,300.00 | 2,304,775.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,249,520.00 | 0.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 435,200.00 | 2,232,576.00 | 0.51 |
| 002415 | 海康威视 | 69,300.00 | 2,108,106.00 | 0.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 416,800.00 | 2,088,168.00 | 0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 76,000.00 | 1,944,840.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,993,651.40 | 8.65 | 55.11 |
| 金融业 | 9,851,469.00 | 2.24 | 14.29 |
| 采矿业 | 9,272,367.00 | 2.11 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,828,147.00 | 1.10 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,222,772.00 | 0.73 | 4.67 |
| 建筑业 | 2,088,168.00 | 0.48 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,242,958.00 | 0.28 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,450.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.69 | 81.50 | 1.79 | 439,254,802.41 |
| 2025-12-31 | 19.52 | 83.91 | 2.20 | 429,738,164.55 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 86.15 | 3.15 | 543,019,868.46 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.19 | 1.46 | 711,781,573.59 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 84.84 | 1.96 | 710,557,484.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 93 | 1.06 |
| 2024-07-03 | 2026-02-26 | 王滨 | 603 | 6.44 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
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