新华丰利债券C
(003222)
|
|
|
累计净值：1.3569
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0799 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0807 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.0820 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.0766 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.0726 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.0771 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.0816 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 1.0802 | 0.07% |
|
基金全称
|
新华丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王滨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0645亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
0.62%
|
|
最近三月
|
1.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.39%
|
|
最近两年
|
16.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600765 | 中航重机 | 96,300.00 | 1,845,108.00 | 0.43 |
| 000738 | 航发控制 | 78,900.00 | 1,681,359.00 | 0.39 |
| 002415 | 海康威视 | 54,900.00 | 1,638,216.00 | 0.38 |
| 600031 | 三一重工 | 76,000.00 | 1,605,880.00 | 0.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 52,200.00 | 1,573,830.00 | 0.37 |
| 603087 | 甘李药业 | 22,700.00 | 1,545,189.00 | 0.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 11,800.00 | 1,485,620.00 | 0.35 |
| 002624 | 完美世界 | 89,900.00 | 1,473,461.00 | 0.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 80,500.00 | 1,465,100.00 | 0.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,800.00 | 1,448,496.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,410,414.70 | 13.82 | 70.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,240,825.00 | 2.85 | 14.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,092,314.00 | 0.95 | 4.88 |
| 金融业 | 3,948,481.00 | 0.92 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,448,496.00 | 0.34 | 1.73 |
| 采矿业 | 1,413,656.00 | 0.33 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,325,196.00 | 0.31 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.52 | 83.91 | 2.20 | 429,738,164.55 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 86.15 | 3.15 | 543,019,868.46 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.19 | 1.46 | 711,781,573.59 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 84.84 | 1.96 | 710,557,484.82 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 83.71 | 3.28 | 902,167,365.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 587 | 6.62 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
