新华丰利债券C
(003222)
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累计净值：1.3210
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0440 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.0465 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0456 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.0456 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.0453 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 1.0484 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.0461 | 0.67% |
| 2026-11-03 | 1.0391 | -0.12% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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于航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.14%
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最近两年
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3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 19,000.00 | 1,309,100.00 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,000.00 | 1,274,400.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 88,000.00 | 973,280.00 | 0.46 |
| 600482 | 中国动力 | 29,000.00 | 971,790.00 | 0.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,000.00 | 933,900.00 | 0.44 |
| 601088 | 中国神华 | 19,000.00 | 908,200.00 | 0.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,500.00 | 878,275.00 | 0.42 |
| 688531 | 日联科技 | 7,000.00 | 871,920.00 | 0.41 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 100,000.00 | 851,000.00 | 0.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,200.00 | 830,852.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,930,375.15 | 12.31 | 69.15 |
| 金融业 | 5,116,923.00 | 2.43 | 13.64 |
| 采矿业 | 3,349,640.00 | 1.59 | 8.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 938,820.00 | 0.45 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 933,900.00 | 0.44 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 719,562.00 | 0.34 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,680.00 | 0.24 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.81 | 83.92 | 1.38 | 210,563,297.01 |
| 2026-06-30 | 19.96 | 92.81 | 0.98 | 277,944,085.36 |
| 2026-03-31 | 15.69 | 81.50 | 1.79 | 439,254,802.41 |
| 2025-12-31 | 19.52 | 83.91 | 2.20 | 429,738,164.55 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 86.15 | 3.15 | 543,019,868.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 276 | -3.47 |
| 2024-07-03 | 2026-02-26 | 王滨 | 603 | 6.44 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
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