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创金合信医疗保健股票A

(003230)

净值:
2.3240
日增长率:
-2.30%
累计净值:2.2496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信医疗保健股票A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-162.3240-2.30%
2022-05-132.3788-0.38%
2022-05-122.38791.91%
2022-05-112.34323.92%
2022-05-102.25491.32%
2022-05-092.22550.02%
2022-05-062.2250-1.30%
2022-05-052.2542-0.13%
基金公司 创金合信 基金经理 皮劲松
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0663亿元
最近分红 创金合信医疗保健股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.91% 124/1527
最近一月 0.31% 421/1527
最近三月 1.66% 75/1527
最近六月 -23.55% 890/1527
最近一年 -29.33% 1034/1527
今年以来 -22.91% 1060/1527
成立以来 137.88% 116/1527
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300452山河药辅320.845255.366.19制造业
600529山东药玻206.3610349.168.08制造业
002007华兰生物206.2811755.937.07制造业
600529山东药玻179.657886.538.54制造业
600529山东药玻163.716499.317.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53431.6366.24
科学研究和技术服务业17410.4521.58
批发和零售业2871.403.56
卫生和社会工作2518.483.12
信息传输、软件和信息技术服务业31.590.04
其他4404.475.46
创金合信医疗保健股票A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76266.6493.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3957.234.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430.150.53
其他各项资产520.200.64
创金合信医疗保健股票A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:皮劲松
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