基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值：
1.8527
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日增长率：
-5.00%
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累计净值：1.7934 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 613,169.00 | 40,677,631.46 | 11.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 324,544.00 | 37,861,303.04 | 11.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 814,800.00 | 31,386,096.00 | 9.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 218,836.00 | 28,505,577.36 | 8.38 |
| 688506 | 百利天恒 | 87,894.00 | 25,843,472.82 | 7.60 |
| 688062 | 迈威生物 | 847,621.00 | 23,945,293.25 | 7.04 |
| 688068 | 热景生物 | 267,415.00 | 23,158,139.00 | 6.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 573,725.00 | 22,908,839.25 | 6.74 |
| 688382 | 益方生物 | 1,270,000.00 | 22,860,000.00 | 6.72 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 220,728.00 | 19,697,766.72 | 5.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 0.73 | 5.04 | 340,036,589.54 |
| 2026-03-31 | 93.57 | 5.00 | 1.77 | 376,374,909.12 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 4.24 | 2.08 | 423,729,092.36 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 3.50 | 2.60 | 480,573,402.70 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 1.30 | 4.78 | 400,233,336.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2888 | 85.26 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -3.10 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -3.20 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -3.20 |
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