创金合信医疗保健股票A

(003230)

净值:
1.1390
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.1025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信医疗保健股票A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1390-1.27%
2019-06-051.1537-3.11%
2019-05-311.22200.95%
2019-05-301.21050.11%
2019-05-291.2092-0.28%
2019-05-281.21261.08%
2019-05-271.19961.21%
2019-05-241.1853-0.44%
基金公司 创金合信 基金经理 皮劲松
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0432亿元
最近分红 创金合信医疗保健股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 246/808
最近一月 9.55% 25/808
最近三月 10.35% 15/808
最近六月 46.40% 15/808
最近一年 0.00% 689/808
今年以来 46.27% 21/808
成立以来 31.04% 166/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485信威集团5.7085.2218.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314.8172.94
批发和零售业49.6911.51
科学研究和技术服务业33.327.72
其他33.807.83
创金合信医疗保健股票A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票397.8151.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.041.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.1641.48
其他各项资产45.185.84
创金合信医疗保健股票A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.900.84
2016-09-05至今张荣240-1.000.59
2016-08-30至今李晗246-1.000.38
现任基金经理:皮劲松