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创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值：
2.3240
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：2.2496 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 6.91% | 124/1527 |
| 最近一月 | 0.31% | 421/1527 |
| 最近三月 | 1.66% | 75/1527 |
| 最近六月 | -23.55% | 890/1527 |
| 最近一年 | -29.33% | 1034/1527 |
| 今年以来 | -22.91% | 1060/1527 |
| 成立以来 | 137.88% | 116/1527 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信港股通成长股票A | 0.6085 | 3.98% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.6058 | 3.96% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 53431.63 | 66.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 17410.45 | 21.58 |
| 批发和零售业 | 2871.40 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 2518.48 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.59 | 0.04 | 其他 | 4404.47 | 5.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76266.64 | 93.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3957.23 | 4.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430.15 | 0.53 |
| 其他各项资产 | 520.20 | 0.64 |
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