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创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值：
1.1390
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1025 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.27% | 246/808 |
| 最近一月 | 9.55% | 25/808 |
| 最近三月 | 10.35% | 15/808 |
| 最近六月 | 46.40% | 15/808 |
| 最近一年 | 0.00% | 689/808 |
| 今年以来 | 46.27% | 21/808 |
| 成立以来 | 31.04% | 166/808 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信科技成长股票A | 0.9009 | 2.17% |
| 创金合信科技成长股票C | 0.8934 | 2.16% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 397.81 | 51.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.04 | 1.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 321.16 | 41.48 |
| 其他各项资产 | 45.18 | 5.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-20 | 至今 | 闫一帆 | 225 | -0.90 | 0.84 |
| 2016-09-05 | 至今 | 张荣 | 240 | -1.00 | 0.59 |
| 2016-08-30 | 至今 | 李晗 | 246 | -1.00 | 0.38 |
| 现任基金经理：皮劲松 | |||||
