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创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值：
2.4977
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日增长率：
3.01%
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累计净值：2.4177 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.96% | 1196/1528 |
| 最近一月 | 12.15% | 678/1528 |
| 最近三月 | -4.64% | 1326/1528 |
| 最近六月 | -18.08% | 1225/1528 |
| 最近一年 | -28.39% | 1076/1528 |
| 今年以来 | -19.06% | 1381/1528 |
| 成立以来 | 149.77% | 136/1528 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信港股通成长股票C | 0.7321 | 3.05% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.7357 | 3.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 53431.63 | 66.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 17410.45 | 21.58 |
| 批发和零售业 | 2871.40 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 2518.48 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.59 | 0.04 | 其他 | 4404.47 | 5.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76266.64 | 93.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3957.23 | 4.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430.15 | 0.53 |
| 其他各项资产 | 520.20 | 0.64 |
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