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创金合信医疗保健股票C(003231)
创金合信医疗保健股票C
(003231)
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累计净值：1.2400
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.3576 | -0.32% |
| 2024-09-09 | 1.3620 | -0.34% |
| 2024-09-06 | 1.3667 | -1.76% |
| 2024-09-05 | 1.3912 | 1.62% |
| 2024-09-04 | 1.3690 | 1.57% |
| 2024-09-03 | 1.3478 | 0.63% |
| 2024-09-02 | 1.3393 | -1.85% |
| 2024-08-30 | 1.3645 | 0.16% |
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基金全称
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创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.5234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-13.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.99%
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最近两年
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-41.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 698,048.00 | 37,848,162.56 | 9.91 |
| 300633 | 开立医疗 | 927,631.00 | 36,715,634.98 | 9.62 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 356,901.00 | 36,221,882.49 | 9.49 |
| 688050 | 爱博医疗 | 412,337.00 | 30,232,548.84 | 7.92 |
| 002653 | 海思科 | 885,300.00 | 27,178,710.00 | 7.12 |
| 300298 | 三诺生物 | 907,700.00 | 23,001,118.00 | 6.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 758,000.00 | 22,990,140.00 | 6.02 |
| 688389 | 普门科技 | 1,182,473.00 | 19,227,010.98 | 5.04 |
| 688687 | 凯因科技 | 750,000.00 | 19,132,500.00 | 5.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 441,973.00 | 16,998,281.58 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,804,830.29 | 87.45 | 92.57 |
| 批发和零售业 | 21,864,474.30 | 5.73 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,925,359.25 | 1.29 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.46 | 2.27 | 3.47 | 381,728,760.74 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 1.60 | 4.06 | 443,433,309.28 |
| 2023-12-31 | 94.46 | 0.21 | 5.25 | 708,368,877.22 |
| 2023-09-30 | 94.42 | - | 5.52 | 755,612,054.63 |
| 2023-06-30 | 89.68 | - | 11.50 | 873,662,264.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2143 | 35.67 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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