基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医疗保健股票C(003231) |
净值：
1.6201
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4797 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 1,408,613.00 | 57,541,841.05 | 10.05 |
| 688382 | 益方生物 | 2,960,437.00 | 56,455,533.59 | 9.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 970,397.00 | 56,292,729.97 | 9.83 |
| 688068 | 热景生物 | 587,663.00 | 55,516,523.61 | 9.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 502,243.00 | 55,246,730.00 | 9.65 |
| 002653 | 海思科 | 883,770.00 | 54,952,818.60 | 9.60 |
| 688331 | 荣昌生物 | 449,813.00 | 52,781,057.42 | 9.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 202,057.00 | 48,897,794.00 | 8.54 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,448,132.00 | 39,157,489.28 | 6.84 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1,594,028.00 | 23,272,808.80 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.28 | 6.13 | 0.70 | 572,673,977.49 |
| 2026-06-30 | 94.52 | 0.73 | 5.04 | 340,036,589.54 |
| 2026-03-31 | 93.57 | 5.00 | 1.77 | 376,374,909.12 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 4.24 | 2.08 | 423,729,092.36 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 3.50 | 2.60 | 480,573,402.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2934 | 61.90 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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