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创金合信医疗保健股票C(003231)
创金合信医疗保健股票C
(003231)
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累计净值：1.6784
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8376 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.8374 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.8387 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.8248 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.8115 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.8722 | 0.68% |
| 2026-01-29 | 1.8595 | -0.94% |
| 2026-01-28 | 1.8771 | -1.58% |
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基金全称
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创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.3714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.34%
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最近两年
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24.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 371,901.00 | 39,797,126.01 | 9.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 660,934.00 | 38,069,798.40 | 8.98 |
| 688062 | 迈威生物 | 981,000.00 | 37,739,070.00 | 8.91 |
| 601089 | 福元医药 | 1,560,000.00 | 37,440,000.00 | 8.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 394,467.00 | 36,567,090.90 | 8.63 |
| 002653 | 海思科 | 689,969.00 | 35,409,209.08 | 8.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 92,500.00 | 29,886,750.00 | 7.05 |
| 688382 | 益方生物 | 1,032,000.00 | 28,111,680.00 | 6.63 |
| 688197 | 首药控股 | 753,636.00 | 26,181,314.64 | 6.18 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,335,000.00 | 23,749,650.00 | 5.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,226,236.39 | 89.73 | 95.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,507,471.75 | 2.95 | 3.14 |
| 建筑业 | 5,161,800.00 | 1.22 | 1.30 |
| 采矿业 | 81,920.16 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,382.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | 4.24 | 2.08 | 423,729,092.36 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 3.50 | 2.60 | 480,573,402.70 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 1.30 | 4.78 | 400,233,336.33 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 3.21 | 3.63 | 413,860,112.68 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 3.44 | 2.40 | 351,298,462.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2657 | 83.63 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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