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创金合信医疗保健股票C(003231)
创金合信医疗保健股票C
(003231)
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累计净值：1.6801
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.8395 | -1.73% |
| 2025-12-29 | 1.8718 | -1.29% |
| 2025-12-26 | 1.8963 | -0.51% |
| 2025-12-25 | 1.9060 | -0.48% |
| 2025-12-24 | 1.9151 | -0.21% |
| 2025-12-23 | 1.9191 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.9169 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.9160 | 2.24% |
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基金全称
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创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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1.3506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.15%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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-13.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.80%
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最近两年
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1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 431,467.00 | 48,760,085.67 | 10.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 650,773.00 | 46,562,808.15 | 9.69 |
| 688062 | 迈威生物 | 875,000.00 | 42,980,000.00 | 8.94 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 398,901.00 | 42,203,725.80 | 8.78 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,860,000.00 | 39,915,600.00 | 8.31 |
| 002653 | 海思科 | 729,969.00 | 39,024,142.74 | 8.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 527,934.00 | 38,238,259.62 | 7.96 |
| 688382 | 益方生物 | 1,032,000.00 | 32,105,520.00 | 6.68 |
| 688506 | 百利天恒 | 79,500.00 | 29,836,350.00 | 6.21 |
| 300558 | 贝达药业 | 290,000.00 | 19,374,900.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,413,607.44 | 91.23 | 97.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,423,200.00 | 2.79 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | 3.50 | 2.60 | 480,573,402.70 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 1.30 | 4.78 | 400,233,336.33 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 3.21 | 3.63 | 413,860,112.68 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 3.44 | 2.40 | 351,298,462.20 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.43 | 3.19 | 409,935,211.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2619 | 83.82 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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