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创金合信金融地产股票A

(003232)

净值:
0.9298
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信金融地产股票A(003232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.9298-0.15%
2023-02-100.9312-0.57%
2023-02-030.9352-1.20%
2023-01-130.95861.30%
2023-01-120.9463-0.21%
2023-01-110.94831.38%
2023-01-100.9354-1.15%
2023-01-090.94630.51%
基金公司 创金合信基金 基金经理 李龑
销售机构 查看详情 发行份额 8.0009亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4456亿元
最近分红 创金合信金融地产股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 1490/1694
最近一月 -5.39% 1219/1694
最近三月 -5.95% 1553/1694
最近六月 -11.25% 1258/1694
最近一年 -10.22% 1081/1694
今年以来 -4.79% 1624/1694
成立以来 -4.54% 1102/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行28.44201.928.56金融业
002939长城证券21.64280.249.42金融业
001979招商蛇口21.29347.888.79房地产业
600048保利发展19.42349.568.83房地产业
300059东方财富18.31322.678.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1508.0533.84
房地产业361.148.10
批发和零售业30.580.69
其他2556.6457.37
创金合信金融地产股票A(003232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1899.7742.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.180.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.2256.96
其他各项资产15.070.34
创金合信金融地产股票A(003232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李龑
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