创金合信金融地产股票A

(003232)

净值:
0.8894
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.9651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信金融地产股票A(003232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8894-0.59%
2019-06-050.89470.37%
2019-05-310.9002-0.25%
2019-05-300.9025-0.68%
2019-05-290.9087-0.21%
2019-05-280.91061.00%
2019-05-270.90160.86%
2019-05-240.89390.34%
基金公司 创金合信 基金经理 李龑
销售机构 查看详情 发行份额 8.0009亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0632亿元
最近分红 创金合信金融地产股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 338/808
最近一月 5.13% 428/808
最近三月 -1.18% 237/808
最近六月 23.73% 211/808
最近一年 0.00% 675/808
今年以来 28.78% 183/808
成立以来 -4.43% 557/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.03207.790.69-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行42.91264.330.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.54300.361.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑24.07233.000.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行18.50311.911.03-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业316.5850.08
房地产业105.9916.77
信息传输、软件和信息技术服务业36.915.84
制造业20.323.22
其他152.2624.09
创金合信金融地产股票A(003232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479.8071.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.624.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.2024.06
其他各项资产1.640.24
创金合信金融地产股票A(003232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.600.84
2016-08-30至今张荣246-0.700.38
现任基金经理:李龑