信诚惠盈C

(003237)

净值:
1.1104
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚惠盈C(003237)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11040.02%
2020-04-011.11020.07%
2020-03-311.10940.06%
2020-03-301.10870.01%
2020-03-301.10870.01%
2020-03-301.10870.01%
2020-03-271.10860.01%
2020-03-261.10850.06%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 0.0025亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2999亿元
最近分红 信诚惠盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 575/2932
最近一月 -0.14% 2250/2932
最近三月 0.03% 2339/2932
最近六月 1.39% 1971/2932
最近一年 2.10% 1886/2932
今年以来 1.93% 2127/2932
成立以来 7.65% 1617/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药28.14812.682.57批发和零售业
000858五粮液16.54920.762.92制造业
002217合力泰12.71125.570.40制造业
300197铁汉生态12.16161.480.51建筑业
000651格力电器11.42470.161.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业336.035.49
其他5784.7294.51
信诚惠盈C(003237)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28937.0594.59
资产支持证券900.002.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.790.59
其他各项资产574.351.88
信诚惠盈C(003237)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今宋海娟2431.27-1.10
现任基金经理:宋海娟