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创金合信量化发现混合A(003241)
创金合信量化发现混合A
(003241)
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累计净值：1.3703
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.3703 | 1.38% |
| 2026-11-09 | 1.3517 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 1.3560 | -1.47% |
| 2026-11-05 | 1.3762 | 1.46% |
| 2026-11-04 | 1.3564 | 2.08% |
| 2026-11-03 | 1.3287 | -1.16% |
| 2026-11-02 | 1.3443 | 1.33% |
| 2026-10-30 | 1.3267 | -1.81% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李添峰 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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-5.10%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.71%
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最近两年
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6.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 889,943.00 | 2.17 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 65,600.00 | 856,736.00 | 2.09 |
| 603897 | 长城科技 | 27,800.00 | 822,324.00 | 2.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,500.00 | 793,915.00 | 1.94 |
| 601919 | 中远海控 | 48,300.00 | 790,671.00 | 1.93 |
| 601339 | 百隆东方 | 108,300.00 | 785,175.00 | 1.92 |
| 002322 | 理工能科 | 65,700.00 | 779,202.00 | 1.90 |
| 600901 | 江苏金租 | 99,100.00 | 687,754.00 | 1.68 |
| 601088 | 中国神华 | 14,000.00 | 669,200.00 | 1.63 |
| 300628 | 亿联网络 | 16,500.00 | 651,585.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,394,079.99 | 59.53 | 64.66 |
| 金融业 | 2,785,487.00 | 6.80 | 7.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757,759.59 | 4.29 | 4.66 |
| 采矿业 | 1,512,033.00 | 3.69 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,447,914.00 | 3.53 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 1,369,431.00 | 3.34 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,081.00 | 1.76 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,479.65 | 1.48 | 1.61 |
| 建筑业 | 593,551.00 | 1.45 | 1.57 |
| 房地产业 | 525,615.00 | 1.28 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 435,754.00 | 1.06 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 379,197.00 | 0.93 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,015.00 | 0.87 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,727.00 | 0.75 | 0.81 |
| 教育 | 271,359.00 | 0.66 | 0.72 |
| 综合 | 123,165.00 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 83,148.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 59,438.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.07 | 4.17 | 3.94 | 40,978,898.76 |
| 2026-06-30 | 82.69 | 4.47 | 13.22 | 39,109,894.51 |
| 2026-03-31 | 93.06 | 4.55 | 2.69 | 44,765,830.40 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 4.71 | 3.82 | 46,165,328.31 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.09 | 3.68 | 52,471,381.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 黄小虎 | 358 | -5.62 |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1822 | -13.39 |
| 2019-07-05 | 2025-11-19 | 董梁 | 2329 | 69.22 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -14.20 |
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