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创金合信量化发现混合A(003241)
创金合信量化发现混合A
(003241)
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累计净值：1.5710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5710 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 1.5659 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5629 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.5545 | 1.22% |
| 2026-02-02 | 1.5357 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.5674 | 0.25% |
| 2026-01-29 | 1.5635 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.5654 | 0.02% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李添峰 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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5.51%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.23%
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最近两年
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38.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002367 | 康力电梯 | 130,200.00 | 1,049,412.00 | 2.27 |
| 605098 | 行动教育 | 23,100.00 | 964,656.00 | 2.09 |
| 605599 | 菜百股份 | 56,000.00 | 916,720.00 | 1.99 |
| 002293 | 罗莱生活 | 84,200.00 | 864,734.00 | 1.87 |
| 600039 | 四川路桥 | 85,700.00 | 852,715.00 | 1.85 |
| 002043 | 兔宝宝 | 58,900.00 | 848,749.00 | 1.84 |
| 603156 | 养元饮品 | 29,100.00 | 836,625.00 | 1.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,100.00 | 820,770.00 | 1.78 |
| 603816 | 顾家家居 | 26,700.00 | 820,758.00 | 1.78 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 80,300.00 | 757,229.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,304,374.30 | 59.14 | 64.23 |
| 金融业 | 5,100,502.00 | 11.05 | 12.00 |
| 批发和零售业 | 2,589,762.00 | 5.61 | 6.09 |
| 教育 | 1,413,020.00 | 3.06 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,094,981.00 | 2.37 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016,633.00 | 2.20 | 2.39 |
| 建筑业 | 944,365.00 | 2.05 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,204.00 | 1.78 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 653,798.00 | 1.42 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 546,567.00 | 1.18 | 1.29 |
| 房地产业 | 515,694.00 | 1.12 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,326.00 | 0.59 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,128.00 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 87,412.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.08 | 4.71 | 3.82 | 46,165,328.31 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.09 | 3.68 | 52,471,381.11 |
| 2025-06-30 | 91.46 | 3.08 | 5.67 | 49,138,383.74 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 3.03 | 12.14 | 49,663,204.59 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 3.21 | 3.85 | 47,572,567.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 黄小虎 | 81 | 8.20 |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1545 | -0.70 |
| 2019-07-05 | 2025-11-19 | 董梁 | 2329 | 69.22 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -14.20 |
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