基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243) |
净值：
1.4103
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.4103 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 93,400.00 | 4,585,006.00 | 5.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,837.00 | 4,208,630.72 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 4,203,888.00 | 5.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,300.00 | 4,053,785.44 | 4.94 |
| 03750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,740,822.67 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 21,577.00 | 3,611,989.80 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,673.00 | 2,524,797.03 | 3.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 2,435,440.55 | 2.97 |
| 01801 | 信达生物 | 28,500.00 | 2,398,790.31 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47,500.00 | 2,365,975.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,200.00 | 2,299,788.00 | 2.80 |
| 605117 | 德业股份 | 29,092.00 | 2,273,830.72 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 基础材料 | 22,008,525.59 | 26.83 | 31.21 |
| 信息技术 | 19,274,634.86 | 23.49 | 27.33 |
| 工业 | 14,027,228.42 | 17.10 | 19.89 |
| 消费者非必需品 | 5,160,831.44 | 6.29 | 7.32 |
| 医疗保健 | 4,142,876.56 | 5.05 | 5.87 |
| 消费者常用品 | 2,734,832.56 | 3.33 | 3.88 |
| 电信服务 | 1,274,207.74 | 1.55 | 1.81 |
| 公用事业 | 1,016,918.67 | 1.24 | 1.44 |
| 金融 | 882,769.08 | 1.08 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.96 | - | 17.87 | 82,043,626.65 |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.95 | 124,120,736.76 |
| 2026-03-31 | 83.08 | - | 18.28 | 114,784,307.47 |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 12.74 | 125,759,497.62 |
| 2025-09-30 | 88.34 | 0.04 | 11.35 | 131,694,662.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 714 | 19.14 |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.87 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 18.37 |
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