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前海开源鼎裕债券A

(003254)

净值:
1.3926
日增长率:
0.01%
累计净值:1.9526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.39260.01%
2020-10-281.39250.01%
2020-10-271.3924-0.01%
2020-10-261.39250.01%
2020-10-231.39230.01%
2020-10-221.39220.00%
2020-10-211.39220.01%
2020-10-201.3921-0.01%
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基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.3538亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2891/3698
最近一月 0.14% 3228/3698
最近三月 -1.69% 3334/3698
最近六月 -1.43% 2310/3698
最近一年 1.50% 2446/3698
今年以来 0.89% 2783/3698
成立以来 95.40% 110/3698
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源新兴产业混合1.40462.78%
前海开源MSCI中国A股消费C1.98762.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业853.310.15
其他568019.3099.85
前海开源鼎裕债券A(003254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票853.310.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券527492.4190.29
资产支持证券21276.003.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26000.634.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1132.020.19
其他各项资产7451.551.28
前海开源鼎裕债券A(003254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.52-1.34
现任基金经理:曾健飞
  • 基金公告
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