前海开源鼎裕债券A

(003254)

净值:
1.8474
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.8474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8474-0.26%
2019-06-051.85230.55%
2019-05-311.83060.55%
2019-05-301.8206-0.09%
2019-05-291.82220.39%
2019-05-281.81520.04%
2019-05-271.81450.18%
2019-05-241.81130.09%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1850亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 4/2618
最近一月 2.65% 7/2618
最近三月 1.85% 41/2618
最近六月 4.17% 230/2618
最近一年 76.89% 3/2618
今年以来 2.73% 441/2618
成立以来 87.29% 73/2618
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.76602.41%
农业精选1.18901.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业164.058.87
其他1685.4291.13
前海开源鼎裕债券A(003254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164.056.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1228.9852.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.9222.33
其他各项资产428.8118.28
前海开源鼎裕债券A(003254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.52-1.34
现任基金经理:曲扬