前海开源鼎裕债券A

(003254)

净值:
1.6477
日增长率:
0.01%
累计净值:1.9477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.64770.01%
2020-02-201.6475-0.02%
2020-02-191.64790.01%
2020-02-121.64610.01%
2020-02-111.64590.03%
2020-02-101.64540.08%
2020-02-071.64410.11%
2020-02-061.64230.00%
基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9969亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2098/2932
最近一月 0.02% 1562/2932
最近三月 0.42% 1737/2932
最近六月 5.54% 76/2932
最近一年 88.19% 3/2932
今年以来 5.59% 414/2932
成立以来 92.52% 75/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业786.080.22
其他356523.8899.78
前海开源鼎裕债券A(003254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票786.080.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券331239.1891.91
资产支持证券2019.130.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20190.505.60
其他各项资产6158.041.71
前海开源鼎裕债券A(003254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.52-1.34
现任基金经理:曾健飞