首页 > 基金> 博时富祥纯债债券A(003258)
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博时富祥纯债债券A

(003258)
净值：
1.0677
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3489 2026-06-26
  • 净值走势
博时富祥纯债债券A(003258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06770.02%
2026-06-251.06750.05%
2026-06-241.0670-0.01%
2026-06-231.0671-0.02%
2026-06-221.06730.01%
2026-06-181.06720.01%
2026-06-171.06710.03%
2026-06-161.06680.05%
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基金情况

基金全称 博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.79亿元 份额规模 20.4100亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.300.242,275,796,381.29
2025-12-31-114.170.112,224,892,487.69
2025-09-30-118.380.292,704,764,440.76
2025-06-30-132.080.192,969,497,261.57
2025-03-31-135.710.223,077,374,751.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-29-陈黎279932.63
2018-10-292019-12-16王申4135.99
2017-11-162018-11-22黄海峰3715.73
2016-11-102017-11-16邓欣雨371-0.49
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