首页 > 基金> 博时悦楚纯债债券A(003268)
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博时悦楚纯债债券A

(003268)
净值：
1.0560
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2921 2026-02-06
  • 净值走势
博时悦楚纯债债券A(003268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05600.06%
2026-02-051.05540.03%
2026-02-041.05510.00%
2026-02-031.05510.02%
2026-02-021.05490.00%
2026-01-301.05490.02%
2026-01-291.05470.01%
2026-01-281.05460.04%
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基金情况

基金全称 博时悦楚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5078亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.153.80189,148,829.97
2025-09-30-84.142.5885,533,539.43
2025-06-30-107.3612.6051,287,093.92
2025-03-31-100.810.261,555,669,967.16
2024-12-31-101.770.201,559,387,999.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-郭思洁182917.72
2019-06-042021-02-05程卓6125.68
2018-04-092019-06-04倪玉娟4214.66
2016-09-092018-04-09邓欣雨5771.69
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