安信永丰定开债券A

(003273)

净值:
1.0252
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信永丰定开债券A(003273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02520.02%
2019-05-311.02500.08%
2019-05-241.02420.20%
2019-05-101.01940.64%
2019-04-301.0129-0.03%
2019-04-041.0205-0.11%
2019-03-291.02160.21%
2019-03-221.01950.33%
基金公司 安信基金 基金经理 潘巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8196亿元
最近分红 安信永丰定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1899/2656
最近一月 0.85% 563/2656
最近三月 1.77% 231/2656
最近六月 2.48% 482/2656
最近一年 5.11% 960/2656
今年以来 3.13% 533/2656
成立以来 3.44% 1860/2656
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信永丰定开债券A(003273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10927.1978.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1843.1413.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.303.96
其他各项资产630.584.52
安信永丰定开债券A(003273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今眭芳韫75-0.140.10
2016-10-10至今杨凯玮205-1.60-1.65
现任基金经理:潘巍