安信永丰定开债券A

(003273)

净值:
1.0704
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
安信永丰定开债券A(003273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07040.06%
2020-02-201.06980.03%
2020-02-191.06950.03%
2020-02-121.06730.06%
2020-02-111.06670.08%
2020-02-101.06590.08%
2020-02-071.06510.04%
2020-02-061.06470.06%
基金公司 安信基金 基金经理 潘巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6287亿元
最近分红 安信永丰定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1204/2932
最近一月 -0.06% 2009/2932
最近三月 0.71% 923/2932
最近六月 2.70% 506/2932
最近一年 5.01% 766/2932
今年以来 4.36% 661/2932
成立以来 4.67% 1847/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永丰定开债券A(003273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8540.6778.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.002.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.932.53
其他各项资产1768.3716.25
安信永丰定开债券A(003273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今眭芳韫75-0.140.10
2016-10-10至今杨凯玮205-1.60-1.65
现任基金经理:潘巍