安信永丰定开债券C

(003274)

净值:
1.0193
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信永丰定开债券C(003274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01930.02%
2019-05-311.01910.08%
2019-05-241.01830.19%
2019-05-101.01370.64%
2019-04-301.0073-0.03%
2019-04-041.0150-0.11%
2019-03-291.01610.20%
2019-03-221.01410.33%
基金公司 安信基金 基金经理 潘巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8196亿元
最近分红 安信永丰定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1890/2656
最近一月 0.84% 576/2656
最近三月 1.72% 252/2656
最近六月 2.37% 509/2656
最近一年 4.90% 1045/2656
今年以来 3.01% 584/2656
成立以来 2.83% 1918/2656
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信永丰定开债券C(003274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10927.1978.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1843.1413.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.303.96
其他各项资产630.584.52
安信永丰定开债券C(003274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今眭芳韫75-0.180.10
2016-10-10至今杨凯玮205-1.73-1.65
现任基金经理:潘巍