信诚稳瑞A

(003277)

净值:
1.0141
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳瑞A(003277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.01410.04%
2020-03-311.01370.03%
2020-03-301.01340.01%
2020-03-271.01330.01%
2020-03-261.01320.04%
2020-03-251.01280.01%
2020-03-241.01270.06%
2020-03-231.01210.03%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 2.0042亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3597亿元
最近分红 信诚稳瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1313/2932
最近一月 0.08% 1232/2932
最近三月 0.51% 1518/2932
最近六月 1.86% 1357/2932
最近一年 3.64% 1438/2932
今年以来 2.94% 1451/2932
成立以来 12.00% 1173/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚稳瑞A(003277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235094.2098.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.950.02
其他各项资产4125.531.72
信诚稳瑞A(003277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-09至今宋海娟2360.33-1.25
现任基金经理:宋海娟