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中信保诚至裕混合C(003283)
中信保诚至裕混合C
(003283)
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累计净值：1.3333
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3333 | 0.01% |
| 2026-08-12 | 1.3332 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.3337 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.3343 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3323 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.3318 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.3315 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 1.3308 | -0.12% |
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基金全称
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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韩海平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.8119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,583,900.00 | 0.99 |
| 601088 | 中国神华 | 65,000.00 | 2,537,600.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,485,000.00 | 0.95 |
| 601857 | 中国石油 | 260,000.00 | 2,256,800.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,117,600.00 | 0.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 100,000.00 | 2,035,000.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 0.75 |
| 600150 | 中国船舶 | 50,000.00 | 1,689,500.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,432,200.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,865,550.00 | 3.02 | 33.74 |
| 采矿业 | 6,829,400.00 | 2.62 | 29.29 |
| 金融业 | 3,917,200.00 | 1.50 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583,900.00 | 0.99 | 11.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,600.00 | 0.81 | 9.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.94 | 94.24 | 0.19 | 260,877,814.38 |
| 2026-03-31 | 7.99 | 93.00 | 0.21 | 295,883,734.58 |
| 2025-12-31 | 7.65 | 102.53 | 0.31 | 273,733,237.02 |
| 2025-09-30 | 8.23 | 98.30 | 0.27 | 281,809,831.54 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2545 | 33.02 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.28 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 0.42 |
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