首页 >
基金>
中信保诚至裕混合C(003283)
中信保诚至裕混合C
(003283)
|
|
|
累计净值：1.2997
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2997 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.2987 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2989 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2985 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.2977 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.2970 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.2961 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.2951 | 0.12% |
|
基金全称
|
中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
韩海平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
0.8926亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.29%
|
|
最近三月
|
0.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.80%
|
|
最近两年
|
5.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 0.94 |
| 600031 | 三一重工 | 110,000.00 | 2,556,400.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 0.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,200,000.00 | 0.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,965,520.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 0.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,330,500.00 | 0.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 60,000.00 | 1,315,800.00 | 0.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,236,000.00 | 0.44 |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,209,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,445,415.00 | 4.42 | 53.69 |
| 采矿业 | 7,374,400.00 | 2.62 | 31.81 |
| 金融业 | 1,716,100.00 | 0.61 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.48 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,310.00 | 0.10 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.23 | 98.30 | 0.27 | 281,809,831.54 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 93.76 | 0.32 | 480,356,721.01 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 104.03 | 0.42 | 560,499,243.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 114.75 | 0.58 | 666,903,988.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2317 | 29.67 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.28 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 0.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
