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中信保诚至裕混合C(003283)
中信保诚至裕混合C
(003283)
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累计净值：1.3248
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3248 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.3252 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.3258 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.3255 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.3254 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 1.3268 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.3260 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.3270 | 0.14% |
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基金全称
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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韩海平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.8947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,410,200.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 0.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 80,000.00 | 2,047,200.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,966,000.00 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,875,800.00 | 0.63 |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,828,500.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,776,500.00 | 0.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100,000.00 | 1,754,000.00 | 0.59 |
| 000786 | 北新建材 | 50,000.00 | 1,304,000.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 1,294,500.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,649,650.00 | 3.60 | 45.07 |
| 采矿业 | 7,751,700.00 | 2.62 | 32.80 |
| 金融业 | 1,966,000.00 | 0.66 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,800.00 | 0.63 | 7.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,081,600.00 | 0.37 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,400.00 | 0.10 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.99 | 93.00 | 0.21 | 295,883,734.58 |
| 2025-12-31 | 7.65 | 102.53 | 0.31 | 273,733,237.02 |
| 2025-09-30 | 8.23 | 98.30 | 0.27 | 281,809,831.54 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 93.76 | 0.32 | 480,356,721.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2453 | 32.18 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.28 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 0.42 |
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