中信保诚稳益债券C

(003288)

净值:
1.0549
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳益债券C(003288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05490.01%
2020-03-271.05490.01%
2020-03-261.05480.01%
2020-03-251.05470.01%
2020-03-241.05460.06%
2020-03-231.05400.07%
2020-03-201.0533-0.01%
2020-03-191.05340.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 0.0007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5351亿元
最近分红 中信保诚稳益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 258/2932
最近一月 -0.01% 1803/2932
最近三月 0.51% 1521/2932
最近六月 2.32% 806/2932
最近一年 4.58% 930/2932
今年以来 3.65% 945/2932
成立以来 10.18% 1361/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳益债券C(003288)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200368.1094.55
资产支持证券2000.000.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计678.800.32
其他各项资产8879.324.19
中信保诚稳益债券C(003288)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-09至今宋海娟236-2.33-1.25
现任基金经理:宋海娟