基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新趋势混合C(003294) |
净值：
1.7460
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.7460 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 22,600.00 | 271,200.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 7,100.00 | 210,728.00 | 0.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,500.00 | 203,175.00 | 0.69 |
| 600498 | 烽火通信 | 4,000.00 | 201,920.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,100.00 | 189,641.00 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,500.00 | 181,125.00 | 0.62 |
| 600389 | 江山股份 | 5,900.00 | 171,277.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 555.00 | 170,040.90 | 0.58 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 12,000.00 | 152,040.00 | 0.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,500.00 | 150,210.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,072,072.39 | 7.08 | 58.97 |
| 采矿业 | 1,106,854.00 | 3.78 | 31.50 |
| 金融业 | 197,802.00 | 0.68 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,340.00 | 0.47 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.01 | 42.97 | 25.33 | 29,256,681.19 |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
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