首页 >
基金>
嘉实新趋势混合C(003294)
嘉实新趋势混合C
(003294)
|
|
|
累计净值：1.6357
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.6357 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.6351 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.6359 | -0.43% |
| 2026-10-29 | 1.6429 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 1.6450 | 0.15% |
| 2026-10-27 | 1.6425 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.6444 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 1.6451 | 0.01% |
|
基金全称
|
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0323亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-2.17%
|
|
最近三月
|
-3.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.21%
|
|
最近两年
|
7.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 25,300.00 | 285,637.00 | 1.12 |
| 600309 | 万华化学 | 3,300.00 | 227,370.00 | 0.89 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,600.00 | 191,724.00 | 0.75 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,800.00 | 186,256.00 | 0.73 |
| 605020 | 永和股份 | 5,500.00 | 166,650.00 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 7,100.00 | 161,596.00 | 0.63 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,800.00 | 161,500.00 | 0.63 |
| 600026 | 中远海能 | 7,700.00 | 158,312.00 | 0.62 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4,200.00 | 149,814.00 | 0.59 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,900.00 | 144,507.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,427,352.81 | 9.53 | 64.37 |
| 采矿业 | 1,081,313.00 | 4.25 | 28.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,312.00 | 0.62 | 4.20 |
| 建筑业 | 104,222.16 | 0.41 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.81 | 37.07 | 16.67 | 25,472,073.60 |
| 2026-06-30 | 18.42 | 48.31 | 6.65 | 26,250,509.51 |
| 2026-03-31 | 12.01 | 42.97 | 25.33 | 29,256,681.19 |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-21 | - | 吴昊 | 15 | -0.95 |
| 2024-04-22 | 2026-10-21 | 轩璇 | 912 | 10.68 |
| 2024-04-22 | 2026-10-21 | 赖礼辉 | 912 | 10.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
