基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新趋势混合C(003294) |
净值：
1.7046
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7046 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 827.00 | 387,449.50 | 1.48 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1,481.00 | 320,666.12 | 1.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,200.00 | 279,032.00 | 1.06 |
| 600498 | 烽火通信 | 3,600.00 | 264,960.00 | 1.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.93 |
| 605020 | 永和股份 | 5,500.00 | 223,960.00 | 0.85 |
| 688548 | 广钢气体 | 4,117.00 | 214,495.70 | 0.82 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,000.00 | 203,220.00 | 0.77 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,200.00 | 187,440.00 | 0.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,000.00 | 185,700.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,753,118.29 | 14.30 | 77.61 |
| 采矿业 | 579,610.00 | 2.21 | 11.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,666.12 | 1.22 | 6.63 |
| 综合 | 117,530.00 | 0.45 | 2.43 |
| 金融业 | 59,660.00 | 0.23 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.42 | 48.31 | 6.65 | 26,250,509.51 |
| 2026-03-31 | 12.01 | 42.97 | 25.33 | 29,256,681.19 |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
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