基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新趋势混合C(003294) |
净值：
1.7098
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,400.00 | 202,560.00 | 0.76 |
| 000975 | 山金国际 | 7,100.00 | 172,743.00 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,300.00 | 166,453.00 | 0.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,100.00 | 165,856.00 | 0.62 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10,800.00 | 163,728.00 | 0.61 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,466.00 | 159,925.94 | 0.60 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5,600.00 | 158,480.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 555.00 | 157,481.25 | 0.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,200.00 | 157,404.00 | 0.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 12,400.00 | 151,528.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,530,927.26 | 5.73 | 53.88 |
| 采矿业 | 1,080,765.00 | 4.05 | 38.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,925.94 | 0.60 | 5.63 |
| 金融业 | 69,700.00 | 0.26 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
| 2024-12-31 | - | 62.38 | 2.16 | 71,643,425.61 |
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