基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新趋势混合C(003294) |
净值：
1.6197
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.6197 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 5,800.00 | 287,100.00 | 0.94 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,966.00 | 175,229.58 | 0.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9,000.00 | 157,680.00 | 0.52 |
| 688409 | 富创精密 | 2,074.00 | 154,056.72 | 0.50 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2,100.00 | 121,170.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 114,816.00 | 0.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 700.00 | 105,861.00 | 0.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,800.00 | 78,876.00 | 0.26 |
| 601336 | 新华保险 | 1,000.00 | 61,160.00 | 0.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 406.00 | 26,755.40 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,992.65 | 3.08 | 72.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,229.58 | 0.57 | 13.55 |
| 采矿业 | 114,816.00 | 0.38 | 8.88 |
| 金融业 | 61,160.00 | 0.20 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
| 2024-12-31 | - | 62.38 | 2.16 | 71,643,425.61 |
| 2024-09-30 | - | 104.58 | 7.10 | 61,121,854.59 |
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