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嘉实物流产业股票A

(003298)

净值:
2.7150
日增长率:
0.59%
累计净值:2.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实物流产业股票A(003298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.71500.59%
2023-02-102.6990-0.22%
2023-02-032.6900-1.21%
2023-01-132.68601.24%
2023-01-122.65300.49%
2023-01-112.6400-0.15%
2023-01-102.6440-0.08%
2023-01-092.64600.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2310亿元
最近分红 嘉实物流产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 192/1694
最近一月 -2.50% 523/1694
最近三月 -1.74% 1279/1694
最近六月 -1.19% 601/1694
最近一年 5.12% 240/1694
今年以来 1.19% 1130/1694
成立以来 164.70% 86/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600057厦门象屿1556.4515984.716.60租赁和商务服务业
600115中国东航1346.017443.443.07交通运输、仓储和邮政业
601333广深铁路1303.012788.442.92交通运输、仓储和邮政业
600233圆通速递1050.4121102.818.71交通运输、仓储和邮政业
600115中国东航1017.954967.603.15交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业127452.1252.60
制造业37877.5315.63
批发和零售业17003.487.02
租赁和商务服务业15984.716.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业7825.463.23
其他36150.1914.92
嘉实物流产业股票A(003298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206202.7581.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40257.1215.92
其他各项资产6463.832.56
嘉实物流产业股票A(003298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖觅
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