中信建投睿利A
(003308)
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累计净值：2.0549
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8726 | -0.83% |
| 2026-05-11 | 1.8882 | 1.09% |
| 2026-05-08 | 1.8678 | 0.44% |
| 2026-05-07 | 1.8596 | 1.32% |
| 2026-05-06 | 1.8353 | 1.88% |
| 2026-04-30 | 1.8014 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 1.7974 | 1.22% |
| 2026-04-28 | 1.7758 | -1.25% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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9.04%
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最近三月
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8.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.07%
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最近两年
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94.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 49,000.00 | 732,550.00 | 0.95 |
| 002284 | 亚太股份 | 46,900.00 | 618,142.00 | 0.80 |
| 301031 | 中熔电气 | 3,500.00 | 483,770.00 | 0.63 |
| 605599 | 菜百股份 | 20,400.00 | 460,020.00 | 0.60 |
| 688127 | 蓝特光学 | 8,000.00 | 454,640.00 | 0.59 |
| 600388 | 龙净环保 | 24,400.00 | 434,076.00 | 0.56 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12,300.00 | 420,660.00 | 0.54 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 18,900.00 | 418,824.00 | 0.54 |
| 600929 | 雪天盐业 | 70,200.00 | 418,392.00 | 0.54 |
| 600201 | 生物股份 | 28,900.00 | 416,160.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,738,568.56 | 65.63 | 75.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,659,110.15 | 6.03 | 6.91 |
| 批发和零售业 | 2,241,325.00 | 2.90 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532,899.00 | 1.98 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,434,430.00 | 1.86 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,564.00 | 1.84 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085,555.00 | 1.40 | 1.61 |
| 建筑业 | 821,745.00 | 1.06 | 1.22 |
| 采矿业 | 754,173.00 | 0.98 | 1.12 |
| 房地产业 | 583,001.00 | 0.75 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,546.00 | 0.52 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 381,884.00 | 0.49 | 0.57 |
| 教育 | 349,177.00 | 0.45 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 319,549.00 | 0.41 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 311,098.00 | 0.40 | 0.46 |
| 金融业 | 227,766.00 | 0.29 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 179,520.00 | 0.23 | 0.27 |
| 综合 | 12,120.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.04 | 11.31 | 77,307,412.12 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 18.26 | 35,382,791.86 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 8.02 | 57,753,751.95 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 13.05 | 27,761,289.90 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 13.15 | 27,650,891.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 828 | 135.22 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 1154 | 74.60 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.56 |
| 2017-01-25 | 2023-03-29 | 周户 | 2254 | 26.06 |
| 2016-12-07 | 2019-04-11 | 王琦 | 855 | 16.88 |
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