中信建投睿利A
(003308)
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累计净值：1.7605
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5782 | -0.54% |
| 2025-11-13 | 1.5867 | 0.86% |
| 2025-11-12 | 1.5732 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.5778 | 0.10% |
| 2025-11-10 | 1.5762 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 1.5682 | 0.22% |
| 2025-11-06 | 1.5647 | 0.82% |
| 2025-11-05 | 1.5520 | 0.96% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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4.11%
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最近三月
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9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.14%
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最近两年
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55.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603612 | 索通发展 | 10,600.00 | 281,960.00 | 0.49 |
| 600458 | 时代新材 | 17,400.00 | 262,914.00 | 0.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,800.00 | 245,640.00 | 0.43 |
| 300509 | 新美星 | 26,400.00 | 239,712.00 | 0.42 |
| 002334 | 英威腾 | 23,800.00 | 228,480.00 | 0.40 |
| 603588 | 高能环境 | 30,800.00 | 220,528.00 | 0.38 |
| 002867 | 周大生 | 16,300.00 | 220,050.00 | 0.38 |
| 600623 | 华谊集团 | 23,700.00 | 207,849.00 | 0.36 |
| 605001 | 威奥股份 | 27,400.00 | 206,870.00 | 0.36 |
| 002487 | 大金重工 | 4,300.00 | 203,003.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,071,467.62 | 69.38 | 72.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,673,959.20 | 8.09 | 8.51 |
| 批发和零售业 | 1,681,260.00 | 2.91 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,382,526.00 | 2.39 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,022.00 | 2.05 | 2.15 |
| 房地产业 | 1,068,934.00 | 1.85 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,850.00 | 1.70 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 887,825.00 | 1.54 | 1.62 |
| 金融业 | 827,989.00 | 1.43 | 1.51 |
| 采矿业 | 795,754.00 | 1.38 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 666,512.00 | 1.15 | 1.21 |
| 建筑业 | 199,864.00 | 0.35 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,272.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 124,780.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 124,380.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,276.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 20,976.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 8.02 | 57,753,751.95 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 13.05 | 27,761,289.90 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 13.15 | 27,650,891.05 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 10.37 | 27,488,206.21 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 8.76 | 35,798,438.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 650 | 98.24 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 976 | 47.15 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.56 |
| 2017-01-25 | 2023-03-29 | 周户 | 2254 | 26.06 |
| 2016-12-07 | 2019-04-11 | 王琦 | 855 | 16.88 |
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