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景顺中证500

(003318)

净值:
1.2231
日增长率:
1.74%
累计净值:1.2231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
景顺中证500(003318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.22311.74%
2020-08-271.20220.57%
2020-08-261.1954-1.65%
2020-08-251.2154-0.70%
2020-08-241.22400.74%
2020-08-171.22191.67%
2020-08-141.20180.92%
2020-08-131.19090.51%
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基金公司 景顺长城基金 基金经理 曾理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3853亿元
最近分红 景顺中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 830/996
最近一月 5.33% 640/996
最近三月 25.81% 689/996
最近六月 25.61% 579/996
最近一年 31.91% 606/996
今年以来 26.73% 619/996
成立以来 22.31% 735/996
基金简称 单位净值 日增长率
景顺鼎益2.84603.38%
景顺成长2.76903.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600776东方通信26.70181.031.34制造业
601717郑煤机19.15144.581.07制造业
600143金发科技18.68112.640.83制造业
600642申能股份18.21114.720.85电力、热力、燃气及水生产和供应业
600572康恩贝15.93110.240.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90897.4952.28
信息传输、软件和信息技术服务业15444.268.88
批发和零售业13165.177.57
金融业8442.194.86
建筑业6791.943.91
其他39118.3622.50
景顺中证500(003318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163739.8693.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10943.576.23
其他各项资产895.480.51
景顺中证500(003318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今徐喻军61-1.83-1.32
现任基金经理:曾理
  • 基金公告
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