基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信瑞丰添利混合A(003319) |
净值：
1.1586
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1586 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 5166/6094 |
| 最近一月 | 0.41% | 4320/6094 |
| 最近三月 | -1.51% | 4325/6094 |
| 最近六月 | 0.40% | 3489/6094 |
| 最近一年 | 2.03% | 3543/6094 |
| 今年以来 | 1.88% | 3936/6094 |
| 成立以来 | 15.85% | 3573/6094 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 61.25 | 13.88 |
| 采矿业 | 3.97 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.40 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1.08 | 0.24 | 其他 | 370.70 | 83.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 71.73 | 15.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 203.11 | 44.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 100.00 | 22.10 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 66.72 | 14.74 |
| 其他各项资产 | 10.94 | 2.42 |
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