建信瑞丰添利混合A

(003319)

净值:
1.0633
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信瑞丰添利混合A(003319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06330.01%
2019-06-051.06320.00%
2019-05-311.06300.00%
2019-05-301.06300.00%
2019-05-291.06300.08%
2019-05-281.06210.02%
2019-05-271.0619-0.15%
2019-05-241.0635-0.02%
基金公司 建信基金 基金经理 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3468亿元
最近分红 建信瑞丰添利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 543/3059
最近一月 0.43% 2677/3059
最近三月 -2.86% 1885/3059
最近六月 4.17% 2220/3059
最近一年 1.70% 1688/3059
今年以来 4.51% 2266/3059
成立以来 6.79% 1844/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械80.00300.001.09-0.81%-4.66%-1.87%制造业
300232洲明科技68.001088.003.96-2.11%-7.60%3.64%制造业
002444巨星科技58.00903.643.292.22%-0.91%4.50%制造业
600507方大特钢35.00298.551.0914.06%55.84%113.46%制造业
002450康得新21.00472.921.72-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133.973.86
科学研究和技术服务业45.851.32
其他3291.5794.82
建信瑞丰添利混合A(003319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179.824.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3393.5789.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.682.05
其他各项资产142.243.75
建信瑞丰添利混合A(003319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-01至今朱建华1831.81-0.51
现任基金经理:朱建华