首页 > 基金> 易方达原油A类美元汇(003322)
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易方达原油A类美元汇

(003322)
净值：
0.2811
日增长率：
1.60%
累计净值：0.2811 2026-11-12
  • 净值走势
易方达原油A类美元汇(003322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.28111.60%
2026-11-110.27661.02%
2026-11-100.2739-1.33%
2026-11-090.2775-3.72%
2026-11-060.28830.33%
2026-11-050.28740.81%
2026-11-040.2850-6.58%
2026-11-030.30520.04%
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基金情况

基金全称 易方达原油证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.52亿元 份额规模 4.4528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.71%
最近一月 -7.44%
最近三月 11.25%
最近六月 0.00%
最近一年 68.08%
最近两年 56.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.366.23865,257,144.16
2026-06-30-3.133.44646,950,687.64
2026-03-31-2.563.26797,379,312.81
2025-12-31-4.163.10484,354,077.63
2025-09-30-3.055.57332,401,625.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛73156.69
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)258-13.52
2022-04-122024-07-27周宇83711.29
2018-08-112020-12-12成曦854-55.63
2017-03-252023-03-04FAN BING(范冰)217020.11
2016-12-192020-03-18张胜记1185-36.84
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