易原油A类美元汇

(003322)

净值:
0.1458
日增长率:
-2.67%
累计净值:0.1458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
易原油A类美元汇(003322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.1458-2.67%
2019-06-040.14981.08%
2019-05-300.1591-2.15%
2019-05-290.1626-0.79%
2019-05-280.16390.68%
2019-05-240.16280.37%
2019-05-230.1622-4.36%
2019-05-220.1696-2.30%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2886亿元
最近分红 易原油A类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.54% 1/323
最近一月 14.19% 2/323
最近三月 -4.93% 242/323
最近六月 12.33% 64/323
最近一年 -10.86% 183/323
今年以来 25.51% 14/323
成立以来 14.58% 96/323
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油A类美元汇(003322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21794.4189.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2266.219.35
其他各项资产169.890.70
易原油A类美元汇(003322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.410.95
2016-12-19至今张胜记135-7.740.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记