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易原油C类美元汇

(003323)

净值:
0.0773
日增长率:
1.05%
累计净值:0.0773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类美元汇(003323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-040.07731.05%
2020-08-030.07651.19%
2020-07-310.0756-0.40%
2020-07-300.0759-1.56%
2020-07-290.07710.52%
2020-07-280.0767-0.13%
2020-07-270.07680.13%
2020-07-240.0767-0.39%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.33% 386/423
最近一月 24.51% 3/423
最近三月 -27.35% 368/423
最近六月 -56.88% 345/423
最近一年 -51.57% 299/423
今年以来 -58.32% 408/423
成立以来 -51.90% 402/423
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类美元汇(003323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资71307.2486.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11380.0613.76
其他各项资产0.240.00
易原油C类美元汇(003323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.490.95
2016-12-19至今张胜记135-7.880.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
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