基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达原油C类美元汇(003323) |
净值：
0.2331
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.2331 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 3.13 | 3.44 | 646,950,687.64 |
| 2026-03-31 | - | 2.56 | 3.26 | 797,379,312.81 |
| 2025-12-31 | - | 4.16 | 3.10 | 484,354,077.63 |
| 2025-09-30 | - | 3.05 | 5.57 | 332,401,625.87 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.58 | 503,439,251.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 殷春涛 | 640 | 40.55 |
| 2024-07-27 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 258 | -13.77 |
| 2022-04-12 | 2024-07-27 | 周宇 | 837 | 10.50 |
| 2018-08-11 | 2020-12-12 | 成曦 | 854 | -56.47 |
| 2017-03-25 | 2023-03-04 | FAN BING(范冰) | 2170 | 15.94 |
| 2016-12-19 | 2020-03-18 | 张胜记 | 1185 | -38.31 |
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