易原油C类美元汇

(003323)

净值:
0.1443
日增长率:
-2.63%
累计净值:0.1443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类美元汇(003323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.1443-2.63%
2019-06-040.14821.09%
2019-05-300.1575-2.11%
2019-05-290.1609-0.80%
2019-05-280.16220.68%
2019-05-240.16110.37%
2019-05-230.1605-4.41%
2019-05-220.1679-2.27%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2886亿元
最近分红 易原油C类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.53% 2/323
最近一月 14.13% 3/323
最近三月 -5.04% 243/323
最近六月 12.02% 66/323
最近一年 -11.26% 184/323
今年以来 25.19% 20/323
成立以来 13.34% 107/323
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类美元汇(003323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21794.4189.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2266.219.35
其他各项资产169.890.70
易原油C类美元汇(003323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.490.95
2016-12-19至今张胜记135-7.880.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记